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國聯景瑞一年持有混合A(中融景瑞一年持有混合A)基金凈值查詢(010367)

今天最新凈值 1.0247 0.0007 0.0700% 2025-04-28
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7450億
  • 最近資產：0.74億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：潘巍 錢文成 哈默 趙睿 高爽
近一季國聯景瑞一年持有混合A|中融景瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯景瑞一年持有混合A(010367)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-04-28 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-04-25 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2025-04-24 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-21 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0229 1.0229 0.0035 0.34%
2025-04-18 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0222 1.0222 0.0033 0.32%
2025-04-11 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-04-10 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0147 1.0147 0.0065 0.64%
2025-04-09 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0101 1.0101 0.0046 0.46%
2025-04-08 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2025-04-07 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0377 1.0377 -0.0294 -2.83%
2025-04-03 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-04-01 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2025-03-31 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0395 1.0395 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0418 1.0418 -0.0023 -0.22%
2025-03-27 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-03-26 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2025-03-25 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-24 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-03-21 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0463 1.0463 -0.0079 -0.76%
2025-03-20 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0479 1.0479 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0463 1.0463 0.0027 0.26%
2025-03-17 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0409 1.0409 0.0078 0.75%
2025-03-13 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0452 1.0452 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-03-11 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0501 1.0501 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0410 1.0410 0.0091 0.87%
2025-03-05 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2025-03-04 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0346 1.0346 0.0044 0.43%
2025-03-03 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-02-28 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0456 1.0456 -0.0115 -1.10%
2025-02-27 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0474 1.0474 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0427 1.0427 0.0047 0.45%
2025-02-25 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0463 1.0463 -0.0036 -0.34%
2025-02-24 010367 國聯景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0483 1.0483 -0.0020 -0.19%