國聯(lián)中證A50ETF基金凈值查詢(159390)
今天最新凈值
1.0800
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0945
- 成立日期：2025-03-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：11.74億元
- 基金公司：國聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：杜超
近一季國聯(lián)中證A50ETF基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)中證A50ETF(159390)基金累計收益率4.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0721 |
1.0866 |
1.0800 |
1.0945 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0800 |
1.0945 |
1.0804 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0804 |
1.0949 |
1.0729 |
1.0874 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0729 |
1.0874 |
1.0657 |
1.0802 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0657 |
1.0802 |
1.0697 |
1.0842 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0697 |
1.0842 |
1.0805 |
1.0890 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0805 |
1.0890 |
1.0871 |
1.0956 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0871 |
1.0956 |
1.0725 |
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0.0146 |
1.36% |
| 2025-05-13 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0725 |
1.0810 |
1.0714 |
1.0799 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0714 |
1.0799 |
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1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0592 |
1.0677 |
1.0587 |
1.0672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0587 |
1.0672 |
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1.0600 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0515 |
1.0600 |
1.0450 |
1.0535 |
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0.62% |
| 2025-05-06 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0450 |
1.0535 |
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1.0462 |
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0.70% |
| 2025-04-30 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0377 |
1.0462 |
1.0378 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0378 |
1.0463 |
1.0400 |
1.0485 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0400 |
1.0485 |
1.0429 |
1.0514 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0429 |
1.0514 |
1.0418 |
1.0503 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0418 |
1.0503 |
1.0407 |
1.0492 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0407 |
1.0492 |
1.0382 |
1.0467 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0382 |
1.0467 |
1.0365 |
1.0450 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0365 |
1.0450 |
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1.0417 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0332 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0086 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0418 |
1.0418 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0413 |
1.0413 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0383 |
1.0383 |
1.0330 |
1.0330 |
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0.51% |
| 2025-04-10 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0330 |
1.0330 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0179 |
1.0179 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0140 |
1.0140 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0017 |
1.0017 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
