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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A) - 基金主頁(代碼:009675)

今天最新凈值 1.1203 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1201 0.0002 0.0137%
  • 累計(jì)凈值:1.1603
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5265億
  • 最近資產(chǎn):0.57億元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.93% 0.21% 0.53% 1.27% 4.51% 8.78% 10.49% 16.35%
同類排名 609/1265 183/1335 868/1327 131/1286 381/1147 163/959 147/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A基金動態(tài)
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002966 蘇州銀行 0.0000 0.37% -0.69%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.37% -0.22%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.37% 0.23%
603697 有友食品 0.0000 0.35% 1.34%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.33% -1.06%
603193 潤本股份 0.0000 0.32% 0.89%
603558 健盛集團(tuán) 0.0000 0.32% 0.22%
600483 福能股份 0.0000 0.28% -0.21%
600312 平高電氣 0.0000 0.27% 0.74%
600596 新安股份 0.0000 0.27% 1.26%
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金檔案
基金代碼 009675 基金簡稱 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-07-10 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 錢文成 哈默 湯祺 韓正宇 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.57億元 最近份額 0.5265億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率