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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(中融匠心優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013562)

今天最新凈值 0.7936 -0.0030 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7917 -0.0019 -0.2425%
  • 累計凈值：0.7936
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1272億
  • 最近資產：3.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：柯海東
近一季國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C|中融匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(013562)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7894 0.7894 0.7936 0.7936 -0.0042 -0.53%
2025-05-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7936 0.7936 0.7966 0.7966 -0.0030 -0.38%
2025-05-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.7913 0.7913 0.0053 0.67%
2025-05-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-05-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%
2025-05-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7864 0.7864 0.7959 0.7959 -0.0095 -1.19%
2025-05-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7959 0.7959 0.7938 0.7938 0.0021 0.26%
2025-05-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.7951 0.7951 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7865 0.7865 0.0086 1.09%
2025-05-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7865 0.7865 0.7946 0.7946 -0.0081 -1.02%
2025-05-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7946 0.7946 0.7972 0.7972 -0.0026 -0.33%
2025-05-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7972 0.7972 0.7973 0.7973 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7973 0.7973 0.7844 0.7844 0.0129 1.64%
2025-04-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7844 0.7844 0.7711 0.7711 0.0133 1.72%
2025-04-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7711 0.7711 0.7594 0.7594 0.0117 1.54%
2025-04-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7594 0.7594 0.7603 0.7603 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7603 0.7603 0.7637 0.7637 -0.0034 -0.45%
2025-04-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7637 0.7637 0.7629 0.7629 0.0008 0.10%
2025-04-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7629 0.7629 0.7543 0.7543 0.0086 1.14%
2025-04-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-04-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7355 0.7355 0.0240 3.26%
2025-04-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7355 0.7355 0.7396 0.7396 -0.0041 -0.55%
2025-04-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7396 0.7396 0.7330 0.7330 0.0066 0.90%
2025-04-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7330 0.7330 0.7440 0.7440 -0.0110 -1.48%
2025-04-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7440 0.7440 0.7480 0.7480 -0.0040 -0.53%
2025-04-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7321 0.7321 0.0159 2.17%
2025-04-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7321 0.7321 0.7132 0.7132 0.0189 2.65%
2025-04-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7132 0.7132 0.6902 0.6902 0.0230 3.33%
2025-04-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6902 0.6902 0.6733 0.6733 0.0169 2.51%
2025-04-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6733 0.6733 0.6734 0.6734 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6734 0.6734 0.7531 0.7531 -0.0797 -10.58%
2025-04-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7531 0.7531 0.7688 0.7688 -0.0157 -2.04%
2025-04-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7688 0.7688 0.7622 0.7622 0.0066 0.87%
2025-04-01 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7634 0.7634 -0.0012 -0.16%
2025-03-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7634 0.7634 0.7633 0.7633 0.0001 0.01%
2025-03-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7633 0.7633 0.7650 0.7650 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7650 0.7650 0.7595 0.7595 0.0055 0.72%
2025-03-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7565 0.7565 0.0030 0.40%
2025-03-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7565 0.7565 0.7748 0.7748 -0.0183 -2.36%
2025-03-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-03-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7679 0.7679 0.7896 0.7896 -0.0217 -2.75%
2025-03-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7896 0.7896 0.7981 0.7981 -0.0085 -1.07%
2025-03-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7981 0.7981 0.8094 0.8094 -0.0113 -1.40%
2025-03-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8094 0.8094 0.8033 0.8033 0.0061 0.76%
2025-03-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8033 0.8033 0.8023 0.8023 0.0010 0.12%
2025-03-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8023 0.8023 0.7887 0.7887 0.0136 1.72%
2025-03-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7887 0.7887 0.8080 0.8080 -0.0193 -2.39%
2025-03-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8080 0.8080 0.8038 0.8038 0.0042 0.52%
2025-03-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8038 0.8038 0.8049 0.8049 -0.0011 -0.14%
2025-03-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8049 0.8049 0.8060 0.8060 -0.0011 -0.14%
2025-03-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.8134 0.8134 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8134 0.8134 0.7958 0.7958 0.0176 2.21%
2025-03-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7958 0.7958 0.7831 0.7831 0.0127 1.62%
2025-03-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7831 0.7831 0.7735 0.7735 0.0096 1.24%
2025-03-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7735 0.7735 0.7803 0.7803 -0.0068 -0.87%
2025-02-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7803 0.7803 0.8218 0.8218 -0.0415 -5.05%
2025-02-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8347 0.8347 -0.0129 -1.55%
2025-02-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8347 0.8347 0.8294 0.8294 0.0053 0.64%
2025-02-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8294 0.8294 0.8412 0.8412 -0.0118 -1.40%
2025-02-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8412 0.8412 0.8488 0.8488 -0.0076 -0.90%