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國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(021336)

今天最新凈值 1.0156 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 羅匯 吳娜娜
近一季國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)利率債C(021336)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0155 1.0215 1.0156 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0156 1.0216 1.0159 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0159 1.0219 1.0151 1.0211 0.0008 0.08%
2025-05-16 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0151 1.0211 1.0152 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0152 1.0212 1.0160 1.0220 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0160 1.0220 1.0164 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0164 1.0224 1.0149 1.0209 0.0015 0.15%
2025-05-12 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0149 1.0209 1.0177 1.0237 -0.0028 -0.28%
2025-05-09 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0177 1.0237 1.0174 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-08 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0174 1.0234 1.0161 1.0221 0.0013 0.13%
2025-05-07 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0161 1.0221 1.0166 1.0226 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0166 1.0226 1.0165 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-30 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0165 1.0225 1.0161 1.0221 0.0004 0.04%
2025-04-29 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0161 1.0221 1.0146 1.0206 0.0015 0.15%
2025-04-28 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0146 1.0206 1.0141 1.0201 0.0005 0.05%
2025-04-25 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0141 1.0201 1.0140 1.0200 0.0001 0.01%
2025-04-24 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0140 1.0200 1.0141 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0141 1.0201 1.0149 1.0209 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0149 1.0209 1.0141 1.0201 0.0008 0.08%
2025-04-21 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0141 1.0201 1.0148 1.0208 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0148 1.0208 1.0146 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-17 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0146 1.0206 1.0152 1.0212 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0152 1.0212 1.0145 1.0205 0.0007 0.07%
2025-04-15 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0145 1.0205 1.0146 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0146 1.0206 1.0145 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-11 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0145 1.0205 1.0146 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0146 1.0206 1.0141 1.0201 0.0005 0.05%
2025-04-09 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0141 1.0201 1.0139 1.0199 0.0002 0.02%
2025-04-08 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0139 1.0199 1.0165 1.0225 -0.0026 -0.26%
2025-04-07 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0165 1.0225 1.0138 1.0198 0.0027 0.27%
2025-04-03 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0138 1.0198 1.0109 1.0169 0.0029 0.29%
2025-04-02 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0109 1.0169 1.0098 1.0158 0.0011 0.11%
2025-04-01 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0098 1.0158 1.0098 1.0158 0.0000 0.00%
2025-03-31 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0098 1.0158 1.0095 1.0155 0.0003 0.03%
2025-03-28 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0095 1.0155 1.0094 1.0154 0.0001 0.01%
2025-03-27 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0094 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-03-25 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2025-03-24 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-03-21 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2025-03-19 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-03-18 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-03-17 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0127 1.0127 1.0146 1.0146 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0146 1.0146 1.0136 1.0136 0.0010 0.10%
2025-03-13 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-03-12 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2025-03-11 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0138 1.0138 1.0158 1.0158 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0158 1.0158 1.0172 1.0172 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-03-04 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-03 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2025-02-28 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2025-02-27 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0149 1.0149 1.0163 1.0163 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-02-25 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2025-02-24 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%