國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)
今天最新凈值
1.2488
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2838
- 成立日期：2021-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.7421億
- 最近資產(chǎn)：10.71億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一季國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2493 |
1.2843 |
1.2488 |
1.2838 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2488 |
1.2838 |
1.2485 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2485 |
1.2835 |
1.2485 |
1.2835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2485 |
1.2835 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2482 |
1.2832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2482 |
1.2832 |
1.2481 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2481 |
1.2831 |
1.2481 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2481 |
1.2831 |
1.2473 |
1.2823 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2473 |
1.2823 |
1.2481 |
1.2831 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2481 |
1.2831 |
1.2474 |
1.2824 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2474 |
1.2824 |
1.2466 |
1.2816 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2466 |
1.2816 |
1.2464 |
1.2814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2464 |
1.2814 |
1.2461 |
1.2811 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2461 |
1.2811 |
1.2455 |
1.2805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2455 |
1.2805 |
1.2451 |
1.2801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2451 |
1.2801 |
1.2446 |
1.2796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2446 |
1.2796 |
1.2447 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2447 |
1.2797 |
1.2450 |
1.2800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2450 |
1.2800 |
1.2455 |
1.2805 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2455 |
1.2805 |
1.2454 |
1.2804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2454 |
1.2804 |
1.2457 |
1.2807 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2457 |
1.2807 |
1.2456 |
1.2806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2456 |
1.2806 |
1.2459 |
1.2809 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2459 |
1.2809 |
1.2456 |
1.2806 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2456 |
1.2806 |
1.2456 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2456 |
1.2806 |
1.2456 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2456 |
1.2806 |
1.2455 |
1.2805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2455 |
1.2805 |
1.2456 |
1.2806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2456 |
1.2806 |
1.2457 |
1.2807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2457 |
1.2807 |
1.2465 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2465 |
1.2815 |
1.2438 |
1.2788 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2438 |
1.2788 |
1.2419 |
1.2769 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2413 |
1.2763 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2413 |
1.2763 |
1.2411 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2411 |
1.2761 |
1.2408 |
1.2758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2408 |
1.2758 |
1.2405 |
1.2755 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2405 |
1.2755 |
1.2401 |
1.2751 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2401 |
1.2751 |
1.2396 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2396 |
1.2746 |
1.2390 |
1.2740 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2390 |
1.2740 |
1.2384 |
1.2734 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2384 |
1.2734 |
1.2378 |
1.2728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2378 |
1.2728 |
1.2362 |
1.2712 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2362 |
1.2712 |
1.2354 |
1.2704 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2354 |
1.2704 |
1.2349 |
1.2699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2349 |
1.2699 |
1.2359 |
1.2709 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2359 |
1.2709 |
1.2354 |
1.2704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2354 |
1.2704 |
1.2344 |
1.2694 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2344 |
1.2694 |
1.2330 |
1.2680 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2330 |
1.2680 |
1.2347 |
1.2697 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2347 |
1.2697 |
1.2353 |
1.2703 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2353 |
1.2703 |
1.2390 |
1.2740 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2390 |
1.2740 |
1.2401 |
1.2751 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2401 |
1.2751 |
1.2396 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2396 |
1.2746 |
1.2395 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2395 |
1.2745 |
1.2385 |
1.2735 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2385 |
1.2735 |
1.2385 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2385 |
1.2735 |
1.2398 |
1.2748 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2398 |
1.2748 |
1.2401 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2401 |
1.2751 |
1.2406 |
1.2756 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2421 |
1.2771 |
-0.0015 |
-0.12% |
