國聯(lián)策略優(yōu)選混合A(中融策略優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(006314)
今天最新凈值
1.9308
-0.0150 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9286
-0.0022 -0.1114%
- 累計(jì)凈值：2.3418
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.2944億
- 最近資產(chǎn)：5.82億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東
近一季國聯(lián)策略優(yōu)選混合A|中融策略優(yōu)選混合A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)策略優(yōu)選混合A(006314)基金累計(jì)收益率-5.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9234 |
2.3344 |
1.9308 |
2.3418 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9308 |
2.3418 |
1.9458 |
2.3568 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9458 |
2.3568 |
1.9297 |
2.3407 |
0.0161 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9297 |
2.3407 |
1.9106 |
2.3216 |
0.0191 |
1.00% |
| 2025-05-16 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9106 |
2.3216 |
1.9120 |
2.3230 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9120 |
2.3230 |
1.9289 |
2.3399 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9289 |
2.3399 |
1.9383 |
2.3493 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9383 |
2.3493 |
1.9331 |
2.3441 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9331 |
2.3441 |
1.9219 |
2.3329 |
0.0112 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9219 |
2.3329 |
1.9396 |
2.3506 |
-0.0177 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9396 |
2.3506 |
1.9501 |
2.3611 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-05-07 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9501 |
2.3611 |
1.9466 |
2.3576 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9466 |
2.3576 |
1.9257 |
2.3367 |
0.0209 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9257 |
2.3367 |
1.8925 |
2.3035 |
0.0332 |
1.75% |
| 2025-04-29 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8925 |
2.3035 |
1.8597 |
2.2707 |
0.0328 |
1.76% |
| 2025-04-28 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8597 |
2.2707 |
1.8618 |
2.2728 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8618 |
2.2728 |
1.8732 |
2.2842 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8732 |
2.2842 |
1.8629 |
2.2739 |
0.0103 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8629 |
2.2739 |
1.8514 |
2.2624 |
0.0115 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8514 |
2.2624 |
1.8624 |
2.2734 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8624 |
2.2734 |
1.7958 |
2.2068 |
0.0666 |
3.71% |
| 2025-04-18 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.7958 |
2.2068 |
1.8096 |
2.2206 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-04-17 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8096 |
2.2206 |
1.7945 |
2.2055 |
0.0151 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.7945 |
2.2055 |
1.8117 |
2.2227 |
-0.0172 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8117 |
2.2227 |
1.8181 |
2.2291 |
-0.0064 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8181 |
2.2291 |
1.7871 |
2.1981 |
0.0310 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.7871 |
2.1981 |
1.7401 |
2.1511 |
0.0470 |
2.70% |
| 2025-04-10 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.7401 |
2.1511 |
1.6854 |
2.0964 |
0.0547 |
3.25% |
| 2025-04-09 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.6854 |
2.0964 |
1.6462 |
2.0572 |
0.0392 |
2.38% |
| 2025-04-08 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.6462 |
2.0572 |
1.6467 |
2.0577 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.6467 |
2.0577 |
1.8183 |
2.2293 |
-0.1716 |
-9.44% |
| 2025-04-03 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8183 |
2.2293 |
1.8536 |
2.2646 |
-0.0353 |
-1.90% |
| 2025-04-02 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8536 |
2.2646 |
1.8353 |
2.2463 |
0.0183 |
1.00% |
| 2025-04-01 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8353 |
2.2463 |
1.8372 |
2.2482 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8372 |
2.2482 |
1.8354 |
2.2464 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-03-28 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8354 |
2.2464 |
1.8385 |
2.2495 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8385 |
2.2495 |
1.8250 |
2.2360 |
0.0135 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8250 |
2.2360 |
1.8202 |
2.2312 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8202 |
2.2312 |
1.8579 |
2.2689 |
-0.0377 |
-2.03% |
| 2025-03-24 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8579 |
2.2689 |
1.8394 |
2.2504 |
0.0185 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8394 |
2.2504 |
1.8875 |
2.2985 |
-0.0481 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8875 |
2.2985 |
1.9078 |
2.3188 |
-0.0203 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9078 |
2.3188 |
1.9350 |
2.3460 |
-0.0272 |
-1.41% |
| 2025-03-18 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9350 |
2.3460 |
1.9280 |
2.3390 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9280 |
2.3390 |
1.9281 |
2.3391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9281 |
2.3391 |
1.8948 |
2.3058 |
0.0333 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8948 |
2.3058 |
1.9412 |
2.3522 |
-0.0464 |
-2.39% |
| 2025-03-12 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9412 |
2.3522 |
1.9305 |
2.3415 |
0.0107 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9305 |
2.3415 |
1.9382 |
2.3492 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9382 |
2.3492 |
1.9332 |
2.3442 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9332 |
2.3442 |
1.9531 |
2.3641 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2025-03-06 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9531 |
2.3641 |
1.9155 |
2.3265 |
0.0376 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9155 |
2.3265 |
1.8865 |
2.2975 |
0.0290 |
1.54% |
| 2025-03-04 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8865 |
2.2975 |
1.8660 |
2.2770 |
0.0205 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8660 |
2.2770 |
1.8792 |
2.2902 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2025-02-28 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.8792 |
2.2902 |
1.9719 |
2.3829 |
-0.0927 |
-4.70% |
| 2025-02-27 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9719 |
2.3829 |
2.0055 |
2.4165 |
-0.0336 |
-1.68% |
| 2025-02-26 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
2.0055 |
2.4165 |
1.9974 |
2.4084 |
0.0081 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
1.9974 |
2.4084 |
2.0263 |
2.4373 |
-0.0289 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
2.0263 |
2.4373 |
2.0494 |
2.4604 |
-0.0231 |
-1.13% |
