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國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A(中融醫(yī)藥消費混合A)基金凈值查詢(015032)

今天最新凈值 0.8545 0.0259 3.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8627 0.0082 0.9596%
  • 累計凈值：0.8545
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3371億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
近一季國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A|中融醫(yī)藥消費混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A(015032)基金累計收益率14.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8655 0.8655 0.8545 0.8545 0.0110 1.29%
2025-05-20 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8545 0.8545 0.8286 0.8286 0.0259 3.13%
2025-05-19 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8286 0.8286 0.8242 0.8242 0.0044 0.53%
2025-05-16 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8242 0.8242 0.8185 0.8185 0.0057 0.70%
2025-05-15 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8185 0.8185 0.8191 0.8191 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8191 0.8191 0.8172 0.8172 0.0019 0.23%
2025-05-13 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8172 0.8172 0.8107 0.8107 0.0065 0.80%
2025-05-12 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8107 0.8107 0.8280 0.8280 -0.0173 -2.09%
2025-05-09 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8280 0.8280 0.8217 0.8217 0.0063 0.77%
2025-05-08 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8217 0.8217 0.8214 0.8214 0.0003 0.04%
2025-05-07 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8214 0.8214 0.8324 0.8324 -0.0110 -1.32%
2025-05-06 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8324 0.8324 0.8359 0.8359 -0.0035 -0.42%
2025-04-30 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8359 0.8359 0.8241 0.8241 0.0118 1.43%
2025-04-29 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8241 0.8241 0.8245 0.8245 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8245 0.8245 0.8259 0.8259 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8259 0.8259 0.8338 0.8338 -0.0079 -0.95%
2025-04-24 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8338 0.8338 0.8261 0.8261 0.0077 0.93%
2025-04-23 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8261 0.8261 0.8378 0.8378 -0.0117 -1.40%
2025-04-22 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8378 0.8378 0.8234 0.8234 0.0144 1.75%
2025-04-21 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8234 0.8234 0.7932 0.7932 0.0302 3.81%
2025-04-18 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7932 0.7932 0.7976 0.7976 -0.0044 -0.55%
2025-04-17 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7976 0.7976 0.7963 0.7963 0.0013 0.16%
2025-04-16 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7963 0.7963 0.8065 0.8065 -0.0102 -1.26%
2025-04-15 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8065 0.8065 0.8137 0.8137 -0.0072 -0.88%
2025-04-14 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8137 0.8137 0.7976 0.7976 0.0161 2.02%
2025-04-11 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7976 0.7976 0.7859 0.7859 0.0117 1.49%
2025-04-10 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7859 0.7859 0.7633 0.7633 0.0226 2.96%
2025-04-09 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7633 0.7633 0.7580 0.7580 0.0053 0.70%
2025-04-08 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7580 0.7580 0.7471 0.7471 0.0109 1.46%
2025-04-07 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7471 0.7471 0.8131 0.8131 -0.0660 -8.12%
2025-04-03 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8131 0.8131 0.8213 0.8213 -0.0082 -1.00%
2025-04-02 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8213 0.8213 0.8170 0.8170 0.0043 0.53%
2025-04-01 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.8170 0.8170 0.7855 0.7855 0.0315 4.01%
2025-03-31 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7855 0.7855 0.7948 0.7948 -0.0093 -1.17%
2025-03-28 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7948 0.7948 0.7882 0.7882 0.0066 0.84%
2025-03-27 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7882 0.7882 0.7631 0.7631 0.0251 3.29%
2025-03-26 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7631 0.7631 0.7608 0.7608 0.0023 0.30%
2025-03-25 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7608 0.7608 0.7611 0.7611 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7611 0.7611 0.7662 0.7662 -0.0051 -0.67%
2025-03-21 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7662 0.7662 0.7847 0.7847 -0.0185 -2.36%
2025-03-20 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7847 0.7847 0.7889 0.7889 -0.0042 -0.53%
2025-03-19 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7889 0.7889 0.7863 0.7863 0.0026 0.33%
2025-03-18 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7863 0.7863 0.7755 0.7755 0.0108 1.39%
2025-03-17 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7755 0.7755 0.7734 0.7734 0.0021 0.27%
2025-03-14 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7734 0.7734 0.7610 0.7610 0.0124 1.63%
2025-03-13 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7610 0.7610 0.7662 0.7662 -0.0052 -0.68%
2025-03-12 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7662 0.7662 0.7801 0.7801 -0.0139 -1.78%
2025-03-11 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7801 0.7801 0.7834 0.7834 -0.0033 -0.42%
2025-03-10 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7834 0.7834 0.7806 0.7806 0.0028 0.36%
2025-03-07 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7806 0.7806 0.7820 0.7820 -0.0014 -0.18%
2025-03-06 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7820 0.7820 0.7636 0.7636 0.0184 2.41%
2025-03-05 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7636 0.7636 0.7641 0.7641 -0.0005 -0.07%
2025-03-04 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7641 0.7641 0.7577 0.7577 0.0064 0.84%
2025-03-03 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7577 0.7577 0.7559 0.7559 0.0018 0.24%
2025-02-28 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7559 0.7559 0.7734 0.7734 -0.0175 -2.26%
2025-02-27 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7734 0.7734 0.7608 0.7608 0.0126 1.66%
2025-02-26 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7608 0.7608 0.7435 0.7435 0.0173 2.33%
2025-02-25 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7435 0.7435 0.7480 0.7480 -0.0045 -0.60%
2025-02-24 015032 國聯(lián)醫(yī)藥消費混合A 0.7480 0.7480 0.7507 0.7507 -0.0027 -0.36%