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國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(中融高質(zhì)量成長混合A) - 基金主頁(代碼:012523)

今天最新凈值 0.6737 -0.0045 -0.6600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6673 -0.0064 -0.9477%
  • 累計凈值：0.6737
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5904億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.73% 0.52% 3.68% -10.99% -3.96% -18.98% -22.84% -32.18%
同類排名 3953/4544 1760/4651 2341/4646 3948/4590 3528/4247 3145/3676 2263/2928 -
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002906 華陽集團(tuán) 0.0000 7.01% -3.42%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.48% -1.87%
300203 聚光科技 0.0000 4.37% 1.60%
00700 騰訊控股 0.0000 4.14% -0.29%
688041 海光信息 0.0000 4.02% -0.39%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.95% -0.92%
002126 銀輪股份 0.0000 3.93% -2.13%
601100 恒立液壓 0.0000 3.84% -0.98%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.62% -0.23%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.56% -0.56%
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(012523)基金檔案
基金代碼 012523 基金簡稱 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-01~2021-11-12 成立日期 2021-11-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 甘傳琦 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 2.63億 最近份額 3.5904億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%