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國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A(中融益海30天滾動(dòng)持有短債A)基金凈值查詢(014655)

今天最新凈值 1.1003 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1003
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7044億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一季國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A|中融益海30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A(014655)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-16 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-05-15 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-05-08 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-30 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-04-29 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-23 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-22 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-04-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-16 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-15 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-04-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-04-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-04-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-04-08 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-04-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2025-04-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2025-04-02 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-01 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-31 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-03-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-03-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-03-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-03-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-03-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-03-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-03-05 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-03-04 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-03-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-02-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-02-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-02-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%