凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A | 1.0262 | 0.01% |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C | 1.0241 | 0.01% |
國聯(lián)利率債A | 1.0136 | -0.01% |
國聯(lián)利率債C | 1.0154 | -0.01% |
A50指數(shù)ETF | 1.0800 | -0.04% |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0493 | -0.11% |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0472 | -0.11% |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 1.2046 | -0.74% |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 1.2006 | -0.74% |
國聯(lián)智選先鋒股票A | 1.3296 | -0.94% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |