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國聯(lián)恒益純債A(中融恒益純債債券A) - 基金主頁(代碼:012290)

今天最新凈值 1.1051 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1401
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9057億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.07% 0.31% 0.64% 3.07% 8.89% 11.10% 14.33%
同類排名 1493/2968 440/3054 688/3056 1686/2994 1494/2652 339/2149 516/1807 -
國聯(lián)恒益純債A(012290)基金檔案
基金代碼 012290 基金簡(jiǎn)稱 國聯(lián)恒益純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-19 成立日期 2021-05-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 石霄蒙 霍順朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 10.71億 最近份額 9.9057億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%