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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(中融匠心優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(013561)

今天最新凈值 0.8140 0.0041 0.5100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8187 0.0047 0.5724%
  • 累計凈值：0.8140
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0092億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一季國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A|中融匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(013561)基金累計收益率-3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8140 0.8140 0.0055 0.68%
2025-05-19 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8140 0.8140 0.8099 0.8099 0.0041 0.51%
2025-05-16 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8099 0.8099 0.8089 0.8089 0.0010 0.12%
2025-05-15 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8187 0.8187 -0.0098 -1.20%
2025-05-14 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8187 0.8187 0.8166 0.8166 0.0021 0.26%
2025-05-13 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8166 0.8166 0.8179 0.8179 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8179 0.8179 0.8089 0.8089 0.0090 1.11%
2025-05-09 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8089 0.8089 0.8172 0.8172 -0.0083 -1.02%
2025-05-08 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8172 0.8172 0.8199 0.8199 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8200 0.8200 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8200 0.8200 0.8066 0.8066 0.0134 1.66%
2025-04-30 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8066 0.8066 0.7930 0.7930 0.0136 1.72%
2025-04-29 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7809 0.7809 0.0121 1.55%
2025-04-28 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7809 0.7809 0.7818 0.7818 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7818 0.7818 0.7853 0.7853 -0.0035 -0.45%
2025-04-24 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7853 0.7853 0.7844 0.7844 0.0009 0.11%
2025-04-23 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7755 0.7755 0.0089 1.15%
2025-04-22 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7755 0.7755 0.7808 0.7808 -0.0053 -0.68%
2025-04-21 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7808 0.7808 0.7561 0.7561 0.0247 3.27%
2025-04-18 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7561 0.7561 0.7603 0.7603 -0.0042 -0.55%
2025-04-17 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7603 0.7603 0.7535 0.7535 0.0068 0.90%
2025-04-16 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7535 0.7535 0.7648 0.7648 -0.0113 -1.48%
2025-04-15 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7648 0.7648 0.7690 0.7690 -0.0042 -0.55%
2025-04-14 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7690 0.7690 0.7525 0.7525 0.0165 2.19%
2025-04-11 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7525 0.7525 0.7330 0.7330 0.0195 2.66%
2025-04-10 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7330 0.7330 0.7094 0.7094 0.0236 3.33%
2025-04-09 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7094 0.7094 0.6921 0.6921 0.0173 2.50%
2025-04-08 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.6921 0.6921 0.6922 0.6922 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.6922 0.6922 0.7739 0.7739 -0.0817 -10.56%
2025-04-03 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7739 0.7739 0.7901 0.7901 -0.0162 -2.05%
2025-04-02 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7901 0.7901 0.7833 0.7833 0.0068 0.87%
2025-04-01 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7833 0.7833 0.7845 0.7845 -0.0012 -0.15%
2025-03-31 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7845 0.7845 0.7843 0.7843 0.0002 0.03%
2025-03-28 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7843 0.7843 0.7861 0.7861 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7804 0.7804 0.0057 0.73%
2025-03-26 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7804 0.7804 0.7773 0.7773 0.0031 0.40%
2025-03-25 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7773 0.7773 0.7961 0.7961 -0.0188 -2.36%
2025-03-24 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7961 0.7961 0.7889 0.7889 0.0072 0.91%
2025-03-21 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7889 0.7889 0.8112 0.8112 -0.0223 -2.75%
2025-03-20 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8112 0.8112 0.8199 0.8199 -0.0087 -1.06%
2025-03-19 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8199 0.8199 0.8316 0.8316 -0.0117 -1.41%
2025-03-18 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8316 0.8316 0.8253 0.8253 0.0063 0.76%
2025-03-17 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8253 0.8253 0.8241 0.8241 0.0012 0.15%
2025-03-14 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8241 0.8241 0.8102 0.8102 0.0139 1.72%
2025-03-13 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8102 0.8102 0.8300 0.8300 -0.0198 -2.39%
2025-03-12 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8300 0.8300 0.8257 0.8257 0.0043 0.52%
2025-03-11 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8257 0.8257 0.8268 0.8268 -0.0011 -0.13%
2025-03-10 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8268 0.8268 0.8279 0.8279 -0.0011 -0.13%
2025-03-07 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2025-03-06 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8354 0.8354 0.8174 0.8174 0.0180 2.20%
2025-03-05 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8174 0.8174 0.8043 0.8043 0.0131 1.63%
2025-03-04 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8043 0.8043 0.7944 0.7944 0.0099 1.25%
2025-03-03 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.7944 0.7944 0.8013 0.8013 -0.0069 -0.86%
2025-02-28 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8013 0.8013 0.8440 0.8440 -0.0427 -5.06%
2025-02-27 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8440 0.8440 0.8571 0.8571 -0.0131 -1.53%
2025-02-26 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8571 0.8571 0.8517 0.8517 0.0054 0.63%
2025-02-25 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8517 0.8517 0.8638 0.8638 -0.0121 -1.40%
2025-02-24 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8638 0.8638 0.8716 0.8716 -0.0078 -0.89%
2025-02-21 013561 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 0.8716 0.8716 0.8470 0.8470 0.0246 2.90%