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國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開(kāi)債券(中融聚優(yōu)一年定開(kāi)債券) - 基金主頁(yè)(代碼:012803)

今天最新凈值 1.0549 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1215
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：82.20億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉 石霄蒙
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% 0.11% 0.25% 0.07% 3.43% 7.60% 10.78% 12.46%
同類(lèi)排名 2184/2970 685/3059 1193/3040 2032/2991 1122/2637 973/2142 751/1794 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0198元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0188元
國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開(kāi)債券(012803)基金檔案
基金代碼 012803 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)聯(lián)聚優(yōu)一年定開(kāi)債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-11-29 成立日期 2021-11-30 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 朱柏蓉 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 82.20億 最近份額 80.0000億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%