國(guó)聯(lián)恒通純債C(中融恒通純債C)基金凈值查詢(xún)(016190)
今天最新凈值
1.0542
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0992
- 成立日期：2022-08-08
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：69.7782億
- 最近資產(chǎn)：70.79億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一季國(guó)聯(lián)恒通純債C|中融恒通純債C基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)聯(lián)恒通純債C(016190)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0541 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0541 |
1.0991 |
1.0541 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0541 |
1.0991 |
1.0542 |
1.0992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0543 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0543 |
1.0993 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0541 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0541 |
1.0991 |
1.0536 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0536 |
1.0986 |
1.0536 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0536 |
1.0986 |
1.0535 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0535 |
1.0985 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0533 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0533 |
1.0983 |
1.0533 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0533 |
1.0983 |
1.0532 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0532 |
1.0982 |
1.0531 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0531 |
1.0981 |
1.0535 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0535 |
1.0985 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0533 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0533 |
1.0983 |
1.0534 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0534 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0534 |
1.0984 |
1.0533 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0533 |
1.0983 |
1.0529 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0529 |
1.0979 |
1.0528 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0528 |
1.0978 |
1.0542 |
1.0992 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0542 |
1.0992 |
1.0509 |
1.0959 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-03 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0509 |
1.0959 |
1.0463 |
1.0913 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-02 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0463 |
1.0913 |
1.0452 |
1.0902 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0452 |
1.0902 |
1.0451 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0451 |
1.0901 |
1.0449 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0449 |
1.0899 |
1.0449 |
1.0899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0449 |
1.0899 |
1.0448 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0448 |
1.0898 |
1.0448 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0448 |
1.0898 |
1.0448 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0448 |
1.0898 |
1.0447 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0447 |
1.0897 |
1.0447 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0447 |
1.0897 |
1.0445 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0445 |
1.0895 |
1.0445 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0445 |
1.0895 |
1.0445 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0445 |
1.0895 |
1.0444 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0444 |
1.0894 |
1.0436 |
1.0886 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0436 |
1.0886 |
1.0437 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0437 |
1.0887 |
1.0430 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0430 |
1.0880 |
1.0430 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0430 |
1.0880 |
1.0429 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0429 |
1.0879 |
1.0431 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0431 |
1.0881 |
1.0432 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0432 |
1.0882 |
1.0432 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0432 |
1.0882 |
1.0431 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0431 |
1.0881 |
1.0433 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0433 |
1.0883 |
1.0426 |
1.0876 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0426 |
1.0876 |
1.0442 |
1.0892 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0442 |
1.0892 |
1.0437 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0437 |
1.0887 |
1.0433 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
016190 |
國(guó)聯(lián)恒通純債C |
1.0433 |
1.0883 |
1.0440 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.07% |
