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國聯(lián)恒裕純債A(中融恒裕純債A) - 基金主頁(代碼:005931)

今天最新凈值 1.0136 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2203
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0516億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% -0.01% 0.18% 0.28% 2.99% 6.23% 9.01% 23.45%
同類排名 612/737 447/761 583/764 421/740 389/673 386/593 327/529 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國聯(lián)恒裕純債A(005931)基金檔案
基金代碼 005931 基金簡稱 國聯(lián)恒裕純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-25~2018-10-24 成立日期 2018-10-26 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 王玥 哈默 茹昱 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 20.22億 最近份額 20.0516億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%