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國聯(lián)消費(fèi)精選混合A基金凈值查詢(018338)

今天最新凈值 1.0328 0.0178 1.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0361 0.0008 0.0811%
  • 累計(jì)凈值：1.0328
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3769億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一季國聯(lián)消費(fèi)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)消費(fèi)精選混合A(018338)基金累計(jì)收益率16.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0353 1.0353 1.0328 1.0328 0.0025 0.24%
2025-05-20 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0328 1.0328 1.0150 1.0150 0.0178 1.75%
2025-05-19 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0150 1.0150 1.0025 1.0025 0.0125 1.25%
2025-05-16 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0025 1.0025 1.0052 1.0052 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2025-05-14 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 1.0044 1.0044 0.9877 0.9877 0.0167 1.69%
2025-05-13 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9885 0.9885 0.9749 0.9749 0.0136 1.40%
2025-05-09 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9749 0.9749 0.9705 0.9705 0.0044 0.45%
2025-05-08 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9705 0.9705 0.9720 0.9720 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9720 0.9720 0.9719 0.9719 0.0001 0.01%
2025-05-06 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9719 0.9719 0.9679 0.9679 0.0040 0.41%
2025-04-30 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9679 0.9679 0.9566 0.9566 0.0113 1.18%
2025-04-29 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9566 0.9566 0.9441 0.9441 0.0125 1.32%
2025-04-28 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9441 0.9441 0.9451 0.9451 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9451 0.9451 0.9492 0.9492 -0.0041 -0.43%
2025-04-24 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9492 0.9492 0.9349 0.9349 0.0143 1.53%
2025-04-23 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9349 0.9349 0.9272 0.9272 0.0077 0.83%
2025-04-22 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9272 0.9272 0.9300 0.9300 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9300 0.9300 0.9001 0.9001 0.0299 3.32%
2025-04-18 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9001 0.9001 0.9069 0.9069 -0.0068 -0.75%
2025-04-17 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2025-04-16 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8958 0.8958 0.9087 0.9087 -0.0129 -1.42%
2025-04-15 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9087 0.9087 0.9084 0.9084 0.0003 0.03%
2025-04-14 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9084 0.9084 0.8872 0.8872 0.0212 2.39%
2025-04-11 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8872 0.8872 0.8849 0.8849 0.0023 0.26%
2025-04-10 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8849 0.8849 0.8609 0.8609 0.0240 2.79%
2025-04-09 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8609 0.8609 0.8446 0.8446 0.0163 1.93%
2025-04-08 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8446 0.8446 0.8212 0.8212 0.0234 2.85%
2025-04-07 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8212 0.8212 0.9068 0.9068 -0.0856 -9.44%
2025-04-03 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9068 0.9068 0.9109 0.9109 -0.0041 -0.45%
2025-04-02 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9109 0.9109 0.9050 0.9050 0.0059 0.65%
2025-04-01 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9050 0.9050 0.8977 0.8977 0.0073 0.81%
2025-03-31 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8977 0.8977 0.9070 0.9070 -0.0093 -1.03%
2025-03-28 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.00%
2025-03-27 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-03-26 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9035 0.9035 0.8992 0.8992 0.0043 0.48%
2025-03-25 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8992 0.8992 0.9145 0.9145 -0.0153 -1.67%
2025-03-24 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9145 0.9145 0.8977 0.8977 0.0168 1.87%
2025-03-21 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8977 0.8977 0.9166 0.9166 -0.0189 -2.06%
2025-03-20 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9166 0.9166 0.9273 0.9273 -0.0107 -1.15%
2025-03-19 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9273 0.9273 0.9345 0.9345 -0.0072 -0.77%
2025-03-18 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9345 0.9345 0.9242 0.9242 0.0103 1.11%
2025-03-17 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9242 0.9242 0.9275 0.9275 -0.0033 -0.36%
2025-03-14 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9275 0.9275 0.9130 0.9130 0.0145 1.59%
2025-03-13 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9130 0.9130 0.9202 0.9202 -0.0072 -0.78%
2025-03-12 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9202 0.9202 0.9233 0.9233 -0.0031 -0.34%
2025-03-11 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9233 0.9233 0.9206 0.9206 0.0027 0.29%
2025-03-10 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9206 0.9206 0.9275 0.9275 -0.0069 -0.74%
2025-03-07 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9275 0.9275 0.9361 0.9361 -0.0086 -0.92%
2025-03-06 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9361 0.9361 0.9119 0.9119 0.0242 2.65%
2025-03-05 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9119 0.9119 0.9006 0.9006 0.0113 1.25%
2025-03-04 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9006 0.9006 0.9060 0.9060 -0.0054 -0.60%
2025-03-03 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9060 0.9060 0.8869 0.8869 0.0191 2.15%
2025-02-28 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8869 0.8869 0.9072 0.9072 -0.0203 -2.24%
2025-02-27 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.9072 0.9072 0.8983 0.8983 0.0089 0.99%
2025-02-26 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8983 0.8983 0.8869 0.8869 0.0114 1.29%
2025-02-25 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8869 0.8869 0.8989 0.8989 -0.0120 -1.33%
2025-02-24 018338 國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 0.8989 0.8989 0.9011 0.9011 -0.0022 -0.24%