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國聯(lián)中債1-5年國開行A(中融中債1-5年國開行A)基金凈值查詢(009529)

今天最新凈值 1.0379 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1829
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0185億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一季國聯(lián)中債1-5年國開行A|中融中債1-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0380 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0381 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0381 1.1831 1.0376 1.1826 0.0005 0.05%
2025-05-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0376 1.1826 1.0378 1.1828 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0378 1.1828 1.0387 1.1837 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0387 1.1837 1.0392 1.1842 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0392 1.1842 1.0384 1.1834 0.0008 0.08%
2025-05-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0384 1.1834 1.0397 1.1847 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0397 1.1847 1.0395 1.1845 0.0002 0.02%
2025-05-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0395 1.1845 1.0380 1.1830 0.0015 0.14%
2025-05-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0379 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0379 1.1829 0.0000 0.00%
2025-04-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0373 1.1823 0.0006 0.06%
2025-04-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0373 1.1823 1.0362 1.1812 0.0011 0.11%
2025-04-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0362 1.1812 1.0359 1.1809 0.0003 0.03%
2025-04-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0359 1.1809 1.0358 1.1808 0.0001 0.01%
2025-04-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0358 1.1808 1.0359 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0359 1.1809 1.0365 1.1815 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0360 1.1810 0.0005 0.05%
2025-04-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0360 1.1810 1.0365 1.1815 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0365 1.1815 0.0000 0.00%
2025-04-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0369 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0369 1.1819 1.0365 1.1815 0.0004 0.04%
2025-04-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0367 1.1817 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0367 1.1817 1.0368 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0368 1.1818 1.0364 1.1814 0.0004 0.04%
2025-04-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0364 1.1814 1.0356 1.1806 0.0008 0.08%
2025-04-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0356 1.1806 1.0354 1.1804 0.0002 0.02%
2025-04-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0354 1.1804 1.0729 1.1829 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0729 1.1829 1.0701 1.1801 0.0028 0.26%
2025-04-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0701 1.1801 1.0670 1.1770 0.0031 0.29%
2025-04-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0670 1.1770 1.0659 1.1759 0.0011 0.10%
2025-04-01 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0659 1.1759 0.0000 0.00%
2025-03-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0655 1.1755 0.0004 0.04%
2025-03-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0655 1.1755 1.0655 1.1755 0.0000 0.00%
2025-03-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0655 1.1755 1.0656 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0656 1.1756 1.0650 1.1750 0.0006 0.06%
2025-03-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0650 1.1750 1.0647 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0647 1.1747 1.0644 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0644 1.1744 1.0650 1.1750 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0650 1.1750 1.0635 1.1735 0.0015 0.14%
2025-03-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0630 1.1730 0.0005 0.05%
2025-03-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0630 1.1730 1.0625 1.1725 0.0005 0.05%
2025-03-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0625 1.1725 1.0647 1.1747 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0647 1.1747 1.0635 1.1735 0.0012 0.11%
2025-03-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0631 1.1731 0.0004 0.04%
2025-03-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0631 1.1731 1.0609 1.1709 0.0022 0.21%
2025-03-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0609 1.1709 1.0630 1.1730 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0630 1.1730 1.0635 1.1735 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0659 1.1759 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0674 1.1774 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0674 1.1774 1.0671 1.1771 0.0003 0.03%
2025-03-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0671 1.1771 1.0672 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0672 1.1772 1.0652 1.1752 0.0020 0.19%
2025-02-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0652 1.1752 1.0643 1.1743 0.0009 0.08%
2025-02-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0643 1.1743 1.0657 1.1757 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0657 1.1757 1.0656 1.1756 0.0001 0.01%
2025-02-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0656 1.1756 1.0651 1.1751 0.0005 0.05%
2025-02-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0651 1.1751 1.0670 1.1770 -0.0019 -0.18%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%