國(guó)聯(lián)恒利純債A(中融恒利純債A)基金凈值查詢(013716)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1283
- 成立日期：2021-11-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.9745億
- 最近資產(chǎn)：22.04億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一季國(guó)聯(lián)恒利純債A|中融恒利純債A基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)恒利純債A(013716)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013716 |
國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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國(guó)聯(lián)恒利純債A |
1.0697 |
1.1187 |
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| 2025-02-25 |
013716 |
國(guó)聯(lián)恒利純債A |
1.0699 |
1.1189 |
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-0.05% |
| 2025-02-24 |
013716 |
國(guó)聯(lián)恒利純債A |
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