國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(中融融慧雙欣一年定開債券A)基金凈值查詢(009675)
今天最新凈值
1.1203
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1201
0.0002 0.0137%
- 累計凈值：1.1603
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5265億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 湯祺 韓正宇
近一季國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A|中融融慧雙欣一年定開債券A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A(009675)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1199 |
1.1599 |
1.1203 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1203 |
1.1603 |
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| 2025-05-20 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1588 |
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| 2025-05-19 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1588 |
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| 2025-05-16 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1587 |
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1.1579 |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1562 |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-29 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1546 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1153 |
1.1553 |
1.1155 |
1.1555 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1555 |
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1.1548 |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1550 |
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| 2025-04-22 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-21 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1533 |
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| 2025-04-18 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-17 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1540 |
1.1140 |
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009675 |
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|
|
| 2025-04-14 |
009675 |
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| 2025-04-11 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1120 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1508 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1508 |
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| 2025-04-08 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-03 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-04-02 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1532 |
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| 2025-04-01 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-31 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1514 |
1.1120 |
1.1520 |
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| 2025-03-28 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1518 |
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| 2025-03-27 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1118 |
1.1518 |
1.1118 |
1.1518 |
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| 2025-03-26 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1518 |
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| 2025-03-25 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1515 |
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| 2025-03-24 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-21 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1097 |
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| 2025-03-20 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-19 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-18 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-17 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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| 2025-03-12 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1444 |
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| 2025-03-11 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1044 |
1.1444 |
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1.1446 |
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-0.02% |
| 2025-03-10 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1046 |
1.1446 |
1.1051 |
1.1451 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1051 |
1.1451 |
1.1059 |
1.1459 |
-0.0008 |
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| 2025-03-06 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1460 |
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-0.01% |
| 2025-03-05 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1060 |
1.1460 |
1.1059 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1459 |
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0.04% |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
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1.1444 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1044 |
1.1444 |
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| 2025-02-27 |
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國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1050 |
1.1450 |
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0.03% |
| 2025-02-26 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1047 |
1.1447 |
1.1041 |
1.1441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1041 |
1.1441 |
1.1053 |
1.1453 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
1.1053 |
1.1453 |
1.1063 |
1.1463 |
-0.0010 |
-0.09% |
