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國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C(中融醫(yī)藥消費(fèi)混合C)基金凈值查詢(015033)

今天最新凈值 0.8517 0.0108 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8422 -0.0095 -1.1124%
  • 累計(jì)凈值：0.8517
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3544億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 潘天奇
近一季國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C|中融醫(yī)藥消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C(015033)基金累計(jì)收益率16.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8453 0.8453 0.8517 0.8517 -0.0064 -0.75%
2025-05-21 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8517 0.8517 0.8409 0.8409 0.0108 1.28%
2025-05-20 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8409 0.8409 0.8154 0.8154 0.0255 3.13%
2025-05-19 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8154 0.8154 0.8111 0.8111 0.0043 0.53%
2025-05-16 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8111 0.8111 0.8055 0.8055 0.0056 0.70%
2025-05-15 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8055 0.8055 0.8061 0.8061 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8061 0.8061 0.8043 0.8043 0.0018 0.22%
2025-05-13 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8043 0.8043 0.7979 0.7979 0.0064 0.80%
2025-05-12 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7979 0.7979 0.8149 0.8149 -0.0170 -2.09%
2025-05-09 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8149 0.8149 0.8087 0.8087 0.0062 0.77%
2025-05-08 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8087 0.8087 0.8085 0.8085 0.0002 0.02%
2025-05-07 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8085 0.8085 0.8193 0.8193 -0.0108 -1.32%
2025-05-06 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8193 0.8193 0.8228 0.8228 -0.0035 -0.43%
2025-04-30 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8228 0.8228 0.8112 0.8112 0.0116 1.43%
2025-04-29 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8112 0.8112 0.8116 0.8116 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8116 0.8116 0.8130 0.8130 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8130 0.8130 0.8208 0.8208 -0.0078 -0.95%
2025-04-24 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8208 0.8208 0.8133 0.8133 0.0075 0.92%
2025-04-23 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8133 0.8133 0.8247 0.8247 -0.0114 -1.38%
2025-04-22 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8247 0.8247 0.8106 0.8106 0.0141 1.74%
2025-04-21 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8106 0.8106 0.7809 0.7809 0.0297 3.80%
2025-04-18 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7809 0.7809 0.7853 0.7853 -0.0044 -0.56%
2025-04-17 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7853 0.7853 0.7839 0.7839 0.0014 0.18%
2025-04-16 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7839 0.7839 0.7940 0.7940 -0.0101 -1.27%
2025-04-15 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7940 0.7940 0.8011 0.8011 -0.0071 -0.89%
2025-04-14 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8011 0.8011 0.7853 0.7853 0.0158 2.01%
2025-04-11 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7853 0.7853 0.7738 0.7738 0.0115 1.49%
2025-04-10 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7738 0.7738 0.7515 0.7515 0.0223 2.97%
2025-04-09 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7515 0.7515 0.7463 0.7463 0.0052 0.70%
2025-04-08 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7463 0.7463 0.7356 0.7356 0.0107 1.45%
2025-04-07 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7356 0.7356 0.8006 0.8006 -0.0650 -8.12%
2025-04-03 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8006 0.8006 0.8088 0.8088 -0.0082 -1.01%
2025-04-02 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8088 0.8088 0.8045 0.8045 0.0043 0.53%
2025-04-01 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.8045 0.8045 0.7735 0.7735 0.0310 4.01%
2025-03-31 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7735 0.7735 0.7828 0.7828 -0.0093 -1.19%
2025-03-28 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7828 0.7828 0.7762 0.7762 0.0066 0.85%
2025-03-27 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7762 0.7762 0.7515 0.7515 0.0247 3.29%
2025-03-26 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7515 0.7515 0.7493 0.7493 0.0022 0.29%
2025-03-25 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7493 0.7493 0.7496 0.7496 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7496 0.7496 0.7546 0.7546 -0.0050 -0.66%
2025-03-21 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7546 0.7546 0.7728 0.7728 -0.0182 -2.36%
2025-03-20 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7728 0.7728 0.7770 0.7770 -0.0042 -0.54%
2025-03-19 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7770 0.7770 0.7744 0.7744 0.0026 0.34%
2025-03-18 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7744 0.7744 0.7638 0.7638 0.0106 1.39%
2025-03-17 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7638 0.7638 0.7617 0.7617 0.0021 0.28%
2025-03-14 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7617 0.7617 0.7496 0.7496 0.0121 1.61%
2025-03-13 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7496 0.7496 0.7547 0.7547 -0.0051 -0.68%
2025-03-12 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7547 0.7547 0.7684 0.7684 -0.0137 -1.78%
2025-03-11 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7684 0.7684 0.7716 0.7716 -0.0032 -0.41%
2025-03-10 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7716 0.7716 0.7690 0.7690 0.0026 0.34%
2025-03-07 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7690 0.7690 0.7704 0.7704 -0.0014 -0.18%
2025-03-06 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7704 0.7704 0.7522 0.7522 0.0182 2.42%
2025-03-05 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7522 0.7522 0.7527 0.7527 -0.0005 -0.07%
2025-03-04 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7527 0.7527 0.7464 0.7464 0.0063 0.84%
2025-03-03 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7464 0.7464 0.7447 0.7447 0.0017 0.23%
2025-02-28 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7447 0.7447 0.7619 0.7619 -0.0172 -2.26%
2025-02-27 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7619 0.7619 0.7496 0.7496 0.0123 1.64%
2025-02-26 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7496 0.7496 0.7325 0.7325 0.0171 2.33%
2025-02-25 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7325 0.7325 0.7370 0.7370 -0.0045 -0.61%
2025-02-24 015033 國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C 0.7370 0.7370 0.7396 0.7396 -0.0026 -0.35%