國(guó)聯(lián)恒澤純債C(中融恒澤純債C)基金凈值查詢(014258)
今天最新凈值
1.1163
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1413
- 成立日期：2021-12-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8989億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝 羅匯
近一季國(guó)聯(lián)恒澤純債C|中融恒澤純債C基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)恒澤純債C(014258)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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1.1410 |
1.1163 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-05-20 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-05-19 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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1.1177 |
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| 2025-04-16 |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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|
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-04-01 |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-31 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-28 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-27 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-26 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-25 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-24 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-21 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-20 |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-14 |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-12 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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1.1301 |
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| 2025-03-11 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1035 |
1.1285 |
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1.1304 |
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| 2025-03-10 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1060 |
1.1310 |
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| 2025-03-06 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
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| 2025-03-03 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1101 |
1.1351 |
1.1092 |
1.1342 |
0.0009 |
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| 2025-02-27 |
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國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1089 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1094 |
1.1344 |
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| 2025-02-25 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1092 |
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1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
014258 |
國(guó)聯(lián)恒澤純債C |
1.1091 |
1.1341 |
1.1097 |
1.1347 |
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-0.05% |
