國(guó)聯(lián)恒裕純債A(中融恒裕純債A)基金凈值查詢(005931)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2203
- 成立日期：2018-10-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：20.0516億
- 最近資產(chǎn)：20.22億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一季國(guó)聯(lián)恒裕純債A|中融恒裕純債A基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)恒裕純債A(005931)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
005931 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債A |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債A |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債A |
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