國聯(lián)利率債A基金凈值查詢(021335)

今天最新凈值 1.0139 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0289
成立日期：2024-06-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：37.5037億
最近資產(chǎn)：37.71億
基金公司：國聯(lián)基金
基金經(jīng)理：石霄蒙羅匯吳娜娜

近一季國聯(lián)利率債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國聯(lián)利率債A(021335)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	021335	國聯(lián)利率債A	1.0137	1.0287	1.0139	1.0289	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021335	國聯(lián)利率債A	1.0139	1.0289	1.0141	1.0291	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	021335	國聯(lián)利率債A	1.0141	1.0291	1.0133	1.0283	0.0008	0.08%
2025-05-16	021335	國聯(lián)利率債A	1.0133	1.0283	1.0134	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	021335	國聯(lián)利率債A	1.0134	1.0284	1.0142	1.0292	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	021335	國聯(lián)利率債A	1.0142	1.0292	1.0145	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021335	國聯(lián)利率債A	1.0145	1.0295	1.0131	1.0281	0.0014	0.14%
2025-05-12	021335	國聯(lián)利率債A	1.0131	1.0281	1.0158	1.0308	-0.0027	-0.27%
2025-05-09	021335	國聯(lián)利率債A	1.0158	1.0308	1.0156	1.0306	0.0002	0.02%
2025-05-08	021335	國聯(lián)利率債A	1.0156	1.0306	1.0142	1.0292	0.0014	0.14%

2025-05-07	021335	國聯(lián)利率債A	1.0142	1.0292	1.0147	1.0297	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	021335	國聯(lián)利率債A	1.0147	1.0297	1.0147	1.0297	0.0000	0.00%
2025-04-30	021335	國聯(lián)利率債A	1.0147	1.0297	1.0143	1.0293	0.0004	0.04%
2025-04-29	021335	國聯(lián)利率債A	1.0143	1.0293	1.0128	1.0278	0.0015	0.15%
2025-04-28	021335	國聯(lián)利率債A	1.0128	1.0278	1.0123	1.0273	0.0005	0.05%
2025-04-25	021335	國聯(lián)利率債A	1.0123	1.0273	1.0122	1.0272	0.0001	0.01%
2025-04-24	021335	國聯(lián)利率債A	1.0122	1.0272	1.0122	1.0272	0.0000	0.00%
2025-04-23	021335	國聯(lián)利率債A	1.0122	1.0272	1.0130	1.0280	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	021335	國聯(lián)利率債A	1.0130	1.0280	1.0122	1.0272	0.0008	0.08%
2025-04-21	021335	國聯(lián)利率債A	1.0122	1.0272	1.0129	1.0279	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	021335	國聯(lián)利率債A	1.0129	1.0279	1.0127	1.0277	0.0002	0.02%
2025-04-17	021335	國聯(lián)利率債A	1.0127	1.0277	1.0133	1.0283	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	021335	國聯(lián)利率債A	1.0133	1.0283	1.0126	1.0276	0.0007	0.07%
2025-04-15	021335	國聯(lián)利率債A	1.0126	1.0276	1.0127	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	021335	國聯(lián)利率債A	1.0127	1.0277	1.0126	1.0276	0.0001	0.01%

2025-04-11	021335	國聯(lián)利率債A	1.0126	1.0276	1.0127	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021335	國聯(lián)利率債A	1.0127	1.0277	1.0122	1.0272	0.0005	0.05%
2025-04-09	021335	國聯(lián)利率債A	1.0122	1.0272	1.0120	1.0270	0.0002	0.02%
2025-04-08	021335	國聯(lián)利率債A	1.0120	1.0270	1.0145	1.0295	-0.0025	-0.25%
2025-04-07	021335	國聯(lián)利率債A	1.0145	1.0295	1.0119	1.0269	0.0026	0.26%
2025-04-03	021335	國聯(lián)利率債A	1.0119	1.0269	1.0089	1.0239	0.0030	0.30%
2025-04-02	021335	國聯(lián)利率債A	1.0089	1.0239	1.0078	1.0228	0.0011	0.11%
2025-04-01	021335	國聯(lián)利率債A	1.0078	1.0228	1.0078	1.0228	0.0000	0.00%
2025-03-31	021335	國聯(lián)利率債A	1.0078	1.0228	1.0075	1.0225	0.0003	0.03%
2025-03-28	021335	國聯(lián)利率債A	1.0075	1.0225	1.0075	1.0225	0.0000	0.00%
2025-03-27	021335	國聯(lián)利率債A	1.0075	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-03-26	021335	國聯(lián)利率債A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-03-25	021335	國聯(lián)利率債A	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2025-03-24	021335	國聯(lián)利率債A	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2025-03-21	021335	國聯(lián)利率債A	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	021335	國聯(lián)利率債A	1.0219	1.0219	1.0204	1.0204	0.0015	0.15%
2025-03-19	021335	國聯(lián)利率債A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2025-03-18	021335	國聯(lián)利率債A	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2025-03-17	021335	國聯(lián)利率債A	1.0197	1.0197	1.0215	1.0215	-0.0018	-0.18%
2025-03-14	021335	國聯(lián)利率債A	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2025-03-13	021335	國聯(lián)利率債A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-03-12	021335	國聯(lián)利率債A	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2025-03-11	021335	國聯(lián)利率債A	1.0185	1.0185	1.0203	1.0203	-0.0018	-0.18%
2025-03-10	021335	國聯(lián)利率債A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021335	國聯(lián)利率債A	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2025-03-06	021335	國聯(lián)利率債A	1.0228	1.0228	1.0242	1.0242	-0.0014	-0.14%
2025-03-05	021335	國聯(lián)利率債A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-03-04	021335	國聯(lián)利率債A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-03-03	021335	國聯(lián)利率債A	1.0241	1.0241	1.0224	1.0224	0.0017	0.17%
2025-02-28	021335	國聯(lián)利率債A	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2025-02-27	021335	國聯(lián)利率債A	1.0218	1.0218	1.0232	1.0232	-0.0014	-0.14%
2025-02-26	021335	國聯(lián)利率債A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-02-25	021335	國聯(lián)利率債A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2025-02-24	021335	國聯(lián)利率債A	1.0227	1.0227	1.0246	1.0246	-0.0019	-0.19%

標(biāo)簽云

國聯(lián)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A	1.0262	0.01%
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C	1.0241	0.01%
國聯(lián)利率債A	1.0136	-0.01%
國聯(lián)利率債C	1.0154	-0.01%
A50指數(shù)ETF	1.0800	-0.04%
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.0493	-0.11%
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	1.0472	-0.11%
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A	1.2046	-0.74%
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C	1.2006	-0.74%
國聯(lián)智選先鋒股票A	1.3296	-0.94%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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國聯(lián)利率債A基金凈值查詢(021335)