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國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A)基金凈值查詢(014961)

今天最新凈值 0.7919 0.0078 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7969 0.0063 0.7971%
  • 累計凈值：0.7919
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2325億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 柯海東
近一季國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A|中融興鴻優(yōu)選一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A(014961)基金累計收益率6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7906 0.7906 0.7919 0.7919 -0.0013 -0.16%
2025-05-20 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7919 0.7919 0.7841 0.7841 0.0078 0.99%
2025-05-19 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7841 0.7841 0.7867 0.7867 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7867 0.7867 0.7739 0.7739 0.0128 1.65%
2025-05-15 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7739 0.7739 0.7806 0.7806 -0.0067 -0.86%
2025-05-14 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7806 0.7806 0.7737 0.7737 0.0069 0.89%
2025-05-13 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7737 0.7737 0.7791 0.7791 -0.0054 -0.69%
2025-05-12 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7791 0.7791 0.7694 0.7694 0.0097 1.26%
2025-05-09 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7694 0.7694 0.7732 0.7732 -0.0038 -0.49%
2025-05-08 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7732 0.7732 0.7666 0.7666 0.0066 0.86%
2025-05-07 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7666 0.7666 0.7689 0.7689 -0.0023 -0.30%
2025-05-06 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7689 0.7689 0.7503 0.7503 0.0186 2.48%
2025-04-30 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7503 0.7503 0.7436 0.7436 0.0067 0.90%
2025-04-29 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7436 0.7436 0.7414 0.7414 0.0022 0.30%
2025-04-28 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7414 0.7414 0.7458 0.7458 -0.0044 -0.59%
2025-04-25 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7458 0.7458 0.7478 0.7478 -0.0020 -0.27%
2025-04-24 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7478 0.7478 0.7512 0.7512 -0.0034 -0.45%
2025-04-23 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7512 0.7512 0.7346 0.7346 0.0166 2.26%
2025-04-22 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7346 0.7346 0.7348 0.7348 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7348 0.7348 0.7218 0.7218 0.0130 1.80%
2025-04-18 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7218 0.7218 0.7241 0.7241 -0.0023 -0.32%
2025-04-17 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7241 0.7241 0.7228 0.7228 0.0013 0.18%
2025-04-16 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7228 0.7228 0.7401 0.7401 -0.0173 -2.34%
2025-04-15 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7401 0.7401 0.7453 0.7453 -0.0052 -0.70%
2025-04-14 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7453 0.7453 0.7309 0.7309 0.0144 1.97%
2025-04-11 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7309 0.7309 0.7197 0.7197 0.0112 1.56%
2025-04-10 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7197 0.7197 0.7031 0.7031 0.0166 2.36%
2025-04-09 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7031 0.7031 0.6914 0.6914 0.0117 1.69%
2025-04-08 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6914 0.6914 0.6855 0.6855 0.0059 0.86%
2025-04-07 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.6855 0.6855 0.7606 0.7606 -0.0751 -9.87%
2025-04-03 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7606 0.7606 0.7750 0.7750 -0.0144 -1.86%
2025-04-02 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7750 0.7750 0.7718 0.7718 0.0032 0.41%
2025-04-01 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7718 0.7718 0.7684 0.7684 0.0034 0.44%
2025-03-31 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7684 0.7684 0.7742 0.7742 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7741 0.7741 0.0001 0.01%
2025-03-27 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7741 0.7741 0.7726 0.7726 0.0015 0.19%
2025-03-26 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7726 0.7726 0.7707 0.7707 0.0019 0.25%
2025-03-25 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7707 0.7707 0.7820 0.7820 -0.0113 -1.45%
2025-03-24 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7820 0.7820 0.7753 0.7753 0.0067 0.86%
2025-03-21 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7753 0.7753 0.7881 0.7881 -0.0128 -1.62%
2025-03-20 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39%
2025-03-19 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7850 0.7850 0.7872 0.7872 -0.0022 -0.28%
2025-03-18 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7872 0.7872 0.7789 0.7789 0.0083 1.07%
2025-03-17 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7789 0.7789 0.7792 0.7792 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7792 0.7792 0.7629 0.7629 0.0163 2.14%
2025-03-13 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7629 0.7629 0.7625 0.7625 0.0004 0.05%
2025-03-12 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7625 0.7625 0.7553 0.7553 0.0072 0.95%
2025-03-11 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7553 0.7553 0.7524 0.7524 0.0029 0.39%
2025-03-10 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7524 0.7524 0.7509 0.7509 0.0015 0.20%
2025-03-07 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7509 0.7509 0.7542 0.7542 -0.0033 -0.44%
2025-03-06 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7542 0.7542 0.7491 0.7491 0.0051 0.68%
2025-03-05 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7491 0.7491 0.7471 0.7471 0.0020 0.27%
2025-03-04 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7471 0.7471 0.7450 0.7450 0.0021 0.28%
2025-03-03 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7450 0.7450 0.7408 0.7408 0.0042 0.57%
2025-02-28 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7408 0.7408 0.7492 0.7492 -0.0084 -1.12%
2025-02-27 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7492 0.7492 0.7407 0.7407 0.0085 1.15%
2025-02-26 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7407 0.7407 0.7333 0.7333 0.0074 1.01%
2025-02-25 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7333 0.7333 0.7371 0.7371 -0.0038 -0.52%
2025-02-24 014961 國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 0.7371 0.7371 0.7389 0.7389 -0.0018 -0.24%