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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1440 0.1440 0.1400 0.1400 0.0040 2.86% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1400 0.1400 0.0040 2.86% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6530 0.6530 0.6350 0.6350 0.0180 2.83% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020323 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.1472 1.1472 1.1165 1.1165 0.0307 2.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.5820 0.5820 0.0160 2.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.1448 1.1448 1.1142 1.1142 0.0306 2.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8426 0.8426 0.0230 2.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9504 1.3799 1.8986 1.3454 0.0518 2.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9443 1.9443 1.8927 1.8927 0.0516 2.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8520 0.8520 0.0232 2.72% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9373 1.9373 1.8860 1.8860 0.0513 2.72% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8752 0.8752 0.8520 0.8520 0.0232 2.72% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7812 0.7812 0.7606 0.7606 0.0206 2.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7913 0.7993 0.7704 0.7784 0.0209 2.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0340 1.0340 1.0080 1.0080 0.0260 2.58% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2310 1.2310 1.2010 1.2010 0.0300 2.50% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2580 1.2580 1.2280 1.2280 0.0300 2.44% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5365 1.6125 1.5007 1.5767 0.0358 2.39% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5251 1.5251 1.4897 1.4897 0.0354 2.38% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.7730 0.7730 0.7552 0.7552 0.0178 2.36% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5811 1.5811 1.5451 1.5451 0.0360 2.33% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0840 2.4590 2.0368 2.4118 0.0472 2.32% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022501 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E 2.0839 2.0839 2.0368 2.0368 0.0471 2.31% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0553 2.4263 2.0088 2.3798 0.0465 2.31% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0540 2.0540 2.0080 2.0080 0.0460 2.29% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0670 1.4400 2.0210 1.4080 0.0460 2.28% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 021005 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2648 1.2648 1.2367 1.2367 0.0281 2.27% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2370 1.2370 0.0280 2.26% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019312 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2612 1.2612 1.2333 1.2333 0.0279 2.26% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 2.1161 2.3291 2.0702 2.2832 0.0459 2.22% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 2.0749 2.0749 2.0299 2.0299 0.0450 2.22% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.2226 1.2226 1.1962 1.1962 0.0264 2.21% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020781 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0192 1.0192 0.0222 2.18% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020782 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0179 1.0179 0.0222 2.18% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1250 1.1250 1.1011 1.1011 0.0239 2.17% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0978 1.0978 1.0745 1.0745 0.0233 2.17% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4843 1.4843 1.4531 1.4531 0.0312 2.15% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2746 1.3246 1.2478 1.2978 0.0268 2.15% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1514 1.1514 1.1274 1.1274 0.0240 2.13% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1703 1.1703 1.1459 1.1459 0.0244 2.13% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1160 1.1160 1.0930 1.0930 0.0230 2.10% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1220 1.1220 1.0990 1.0990 0.0230 2.09% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019729 華夏國企紅利混合發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0387 1.0387 0.0212 2.04% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0342 1.0342 0.0210 2.03% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 516210 華安中證銀行ETF 1.1954 1.1954 1.1721 1.1721 0.0233 1.99% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.0881 2.0881 2.0475 2.0475 0.0406 1.98% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.4374 1.4374 1.4096 1.4096 0.0278 1.97% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3507 1.3507 1.3249 1.3249 0.0258 1.95% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3216 1.3216 0.0256 1.94% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5392 1.5392 1.5101 1.5101 0.0291 1.93% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5021 1.5701 1.4738 1.5418 0.0283 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4828 1.5508 1.4548 1.5228 0.0280 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021129 東財(cái)銀行E 1.1493 1.1493 1.1276 1.1276 0.0217 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4037 1.5199 1.3773 1.4935 0.0264 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012042 鵬華銀行C 1.1644 1.1644 1.1425 1.1425 0.0219 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5075 1.5075 1.4791 1.4791 0.0284 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5017 1.5697 1.4734 1.5414 0.0283 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160631 鵬華銀行A 1.1977 1.3251 1.1751 1.3025 0.0226 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4562 1.5242 1.4288 1.4968 0.0274 1.92% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5450 1.6310 1.5160 1.6020 0.0290 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.2560 1.2560 0.0240 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5663 1.5663 1.5370 1.5370 0.0293 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1118 0.1118 0.1097 0.1097 0.0021 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4447 1.4447 1.4176 1.4176 0.0271 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4490 1.5767 1.4218 1.5495 0.0272 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4393 1.4393 1.4123 1.4123 0.0270 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2499 1.2499 0.0239 1.91% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5738 1.7712 1.5444 1.7381 0.0294 1.90% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4156 1.4156 1.3892 1.3892 0.0264 1.90% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3948 1.3948 1.3688 1.3688 0.0260 1.90% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3857 1.3857 1.3598 1.3598 0.0259 1.90% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0088 1.0088 0.9901 0.9901 0.0187 1.89% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4158 1.9806 1.3895 1.9543 0.0263 1.89% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3947 1.3947 1.3689 1.3689 0.0258 1.88% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5350 1.5350 1.5070 1.5070 0.0280 1.86% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.1159 1.1159 0.0206 1.85% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1424 1.2964 1.1217 1.2757 0.0207 1.85% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8039 0.8039 0.7894 0.7894 0.0145 1.84% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7870 0.7870 0.7728 0.7728 0.0142 1.84% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0095 1.0095 0.9914 0.9914 0.0181 1.83% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0550 1.0550 1.0361 1.0361 0.0189 1.82% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2790 1.3480 1.2563 1.3253 0.0227 1.81% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1650 1.1650 1.1443 1.1443 0.0207 1.81% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2830 1.3610 1.2602 1.3382 0.0228 1.81% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0018 0.4308 0.9841 0.4241 0.0177 1.80% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160216 國泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5010 0.5010 0.0090 1.80% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1982 1.1982 1.1770 1.1770 0.0212 1.80% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.2650 1.2650 1.2430 1.2430 0.0220 1.77% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1973 1.1973 1.1767 1.1767 0.0206 1.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1972 1.1972 1.1766 1.1766 0.0206 1.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.1732 1.1732 0.0205 1.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3429 0.3429 0.3370 0.3370 0.0059 1.75% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3447 0.3447 0.3388 0.3388 0.0059 1.74% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1011 1.1011 1.0823 1.0823 0.0188 1.74% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.2929 1.2929 1.2709 1.2709 0.0220 1.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0989 1.0989 1.0802 1.0802 0.0187 1.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3407 0.3407 0.3349 0.3349 0.0058 1.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 1.0638 1.0638 1.0457 1.0457 0.0181 1.73% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 1.0594 1.0594 1.0415 1.0415 0.0179 1.72% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020457 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0136 1.0136 0.0174 1.72% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020456 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0160 1.0160 0.0174 1.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002849 金信智能中國2025混合A 1.8958 2.1601 1.8640 2.1283 0.0318 1.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020435 金信智能中國2025混合C 1.8724 1.8724 1.8410 1.8410 0.0314 1.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320013 諾安全球黃金 1.4280 1.5710 1.4040 1.5470 0.0240 1.71% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5801 0.5801 0.5704 0.5704 0.0097 1.70% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6030 1.3530 0.5929 1.3429 0.0101 1.70% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0227 1.0227 0.0173 1.69% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0627 1.0627 1.0450 1.0450 0.0177 1.69% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)A 1.0661 1.0661 1.0486 1.0486 0.0175 1.67% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.1594 1.1934 1.1404 1.1744 0.0190 1.67% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 560150 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0923 1.0923 1.0745 1.0745 0.0178 1.66% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0466 1.0466 0.0174 1.66% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159547 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1273 1.1273 1.1090 1.1090 0.0183 1.65% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 563020 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1610 1.1890 1.1421 1.1701 0.0189 1.65% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159525 富國中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0183 1.0183 1.0018 1.0018 0.0165 1.65% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019366 匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C 1.0905 1.1055 1.0730 1.0880 0.0175 1.63% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159589 廣發(fā)中證紅利ETF 1.0418 1.0520 1.0251 1.0353 0.0167 1.63% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 560020 匯添富中證紅利ETF 1.0656 1.1026 1.0485 1.0855 0.0171 1.63% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160719 嘉實(shí)黃金 1.3100 1.3100 1.2890 1.2890 0.0210 1.63% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019365 匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A 1.0918 1.1088 1.0743 1.0913 0.0175 1.63% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7160 0.7160 0.7046 0.7046 0.0114 1.62% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4786 2.4786 2.4391 2.4391 0.0395 1.62% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4496 2.4496 2.4107 2.4107 0.0389 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 159581 萬家中證紅利ETF 1.0338 1.0578 1.0174 1.0414 0.0164 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6990 0.6990 0.6879 0.6879 0.0111 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4654 2.4654 2.4263 2.4263 0.0391 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5856 1.6467 1.5605 1.6216 0.0251 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.5755 1.6359 1.5506 1.6110 0.0249 1.61% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019544 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1801 1.1921 1.1615 1.1735 0.0186 1.60% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019545 招商中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1760 1.1880 1.1575 1.1695 0.0185 1.60% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8706 0.8706 0.8569 0.8569 0.0137 1.60% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9286 2.1246 1.8985 2.0945 0.0301 1.59% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8516 0.8516 0.8383 0.8383 0.0133 1.59% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1837 1.1837 1.1653 1.1653 0.0184 1.58% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9904 2.1864 1.9594 2.1554 0.0310 1.58% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 022169 大成中證紅利指數(shù)E 2.5054 2.5054 2.4666 2.4666 0.0388 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3346 1.3346 1.3140 1.3140 0.0206 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5060 2.6620 2.4672 2.6232 0.0388 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159569 景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF 1.0741 1.0741 1.0575 1.0575 0.0166 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4893 2.4893 2.4508 2.4508 0.0385 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1544 1.1544 0.0181 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0925 1.1345 1.0756 1.1176 0.0169 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2000 1.2000 1.1814 1.1814 0.0186 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0955 1.1375 1.0786 1.1206 0.0169 1.57% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020602 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0758 1.0908 1.0593 1.0743 0.0165 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0860 1.1280 1.0693 1.1113 0.0167 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6450 1.8450 1.6198 1.8198 0.0252 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6180 1.8180 1.5932 1.7932 0.0248 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1975 1.1975 1.1791 1.1791 0.0184 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8880 1.8880 1.8590 1.8590 0.0290 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020603 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0736 1.0886 1.0571 1.0721 0.0165 1.56% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8980 1.8980 1.8690 1.8690 0.0290 1.55% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 2.0064 2.0064 1.9758 1.9758 0.0306 1.55% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4011 1.4011 1.3799 1.3799 0.0212 1.54% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.9808 1.9808 1.9507 1.9507 0.0301 1.54% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019166 東興藍(lán)海財(cái)富混合C 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.2161 1.2161 1.1978 1.1978 0.0183 1.53% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1869 1.1869 1.1690 1.1690 0.0179 1.53% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6717 2.6183 1.6468 2.5934 0.0249 1.51% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6472 2.5855 1.6228 2.5611 0.0244 1.50% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0615 1.0785 1.0458 1.0628 0.0157 1.50% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0212 1.0212 0.0152 1.49% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0170 1.0170 0.0151 1.48% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.2440 1.2440 1.2260 1.2260 0.0180 1.47% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0587 1.0587 1.0434 1.0434 0.0153 1.47% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.1124 1.0639 1.0969 0.0155 1.46% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020116 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0406 1.0406 0.0152 1.46% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0848 1.0848 1.0692 1.0692 0.0156 1.46% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9614 1.9614 1.9334 1.9334 0.0280 1.45% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.1106 1.0622 1.0952 0.0154 1.45% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8134 1.8134 1.7877 1.7877 0.0257 1.44% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1358 1.1358 1.1197 1.1197 0.0161 1.44% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.6770 2.7070 2.6390 2.6690 0.0380 1.44% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 159549 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF 1.1317 1.1317 1.1156 1.1156 0.0161 1.44% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 159307 博時(shí)中證紅利低波100ETF 1.0479 1.0619 1.0331 1.0471 0.0148 1.43% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0414 1.0414 0.0147 1.41% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0119 1.0119 0.0143 1.41% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 560520 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF 1.0669 1.0669 1.0521 1.0521 0.0148 1.41% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0939 1.0939 1.0788 1.0788 0.0151 1.40% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4207 1.4207 1.4011 1.4011 0.0196 1.40% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1466 1.1466 1.1309 1.1309 0.0157 1.39% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2429 1.2429 0.0172 1.38% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1429 1.1429 1.1273 1.1273 0.0156 1.38% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2559 1.2559 1.2388 1.2388 0.0171 1.38% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.0781 1.0781 1.0634 1.0634 0.0147 1.38% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.6549 1.6549 1.6326 1.6326 0.0223 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019853 博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A 1.1356 1.1356 1.1203 1.1203 0.0153 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019854 博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式C 1.1340 1.1340 1.1187 1.1187 0.0153 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.6716 1.6716 1.6490 1.6490 0.0226 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006921 南方智誠混合 1.8273 1.8273 1.8026 1.8026 0.0247 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 673020 西部利得成長精選混合 1.6207 1.6207 1.5988 1.5988 0.0219 1.37% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020156 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.0776 1.0776 1.0632 1.0632 0.0144 1.35% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.0757 1.0757 1.0614 1.0614 0.0143 1.35% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020672 招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0617 1.0617 0.0142 1.34% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020673 招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式C 1.0738 1.0738 1.0596 1.0596 0.0142 1.34% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1579 1.1579 1.1427 1.1427 0.0152 1.33% 2024-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值