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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:020196)

今天最新凈值 1.0801 0.0031 0.2900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1172
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3021億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.35% 1.80% 2.74% 1.45% 0.54% - - 10.84%
同類排名 2798/3437 3075/3817 2951/3749 859/3541 2263/2789 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020196)基金檔案
基金代碼 020196 基金簡稱 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 孫浩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.35億 最近份額 0.3021億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率