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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020672)

今天最新凈值 1.0951 0.0059 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2672億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童
招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A基金020672重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000937 冀中能源 0.0000 2.92% -0.30% -0.0088%
601006 大秦鐵路 0.0000 2.08% -0.45% -0.0094%
600755 廈門國(guó)貿(mào) 0.0000 2.06% 0.00% 0.0000%
601568 北元集團(tuán) 0.0000 1.81% -0.24% -0.0043%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 1.63% -0.37% -0.0060%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 1.56% 0.13% 0.0020%
600273 嘉化能源 0.0000 1.53% 0.00% 0.0000%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.52% -0.08% -0.0012%
000830 魯西化工 0.0000 1.50% 0.09% 0.0014%
600028 中國(guó)石化 0.0000 1.50% -0.87% -0.0131%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.11% -0.0394% 94.57%
招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% -0.17%
2025-05-21 0.54% 0.72%
2025-05-20 0.18% 0.27%
2025-05-19 0.33% 0.26%
2025-05-16 -0.61% -0.53%
2025-05-15 -0.24% -0.39%
2025-05-14 0.51% 0.53%
2025-05-13 0.58% 0.66%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A基金020672實(shí)時(shí)估值圖
招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A基金020672實(shí)時(shí)估值圖