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華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(019729)

今天最新凈值 1.0775 0.0078 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2121億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金019729重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601818 光大銀行 0.0000 2.75% -0.74% -0.0204%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 2.70% 0.34% 0.0092%
601169 北京銀行 0.0000 2.68% -0.47% -0.0126%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.66% -0.36% -0.0096%
600282 南鋼股份 0.0000 2.57% 0.70% 0.0180%
600757 長(zhǎng)江傳媒 0.0000 2.39% -1.25% -0.0299%
601009 南京銀行 0.0000 2.35% -0.46% -0.0108%
600033 福建高速 0.0000 2.32% -1.10% -0.0255%
600064 南京高科 0.0000 2.29% 0.80% 0.0183%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 2.24% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.95% -0.0633% 93.27%
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.14% 0.16%
2025-05-21 0.73% 0.41%
2025-05-20 0.30% 0.40%
2025-05-19 0.23% -0.12%
2025-05-16 -0.52% -0.49%
2025-05-15 -0.59% -0.74%
2025-05-14 0.66% 0.62%
2025-05-13 0.43% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金019729實(shí)時(shí)估值圖
華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金019729實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7455 3.4532%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7299 3.4532%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3548 2.7455%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3515 2.7455%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.0228 2.6085%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0333 2.6085%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5336 2.5534%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5211 2.5534%