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新華積極價值靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:021604)

今天最新凈值 1.0645 -0.0074 -0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0609 -0.0036 -0.3425%
  • 累計凈值：1.0645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5108億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧岳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -6.74% 1.14% 6.81% -1.75% - - - 6.45%
同類排名 2171/2304 433/2330 112/2326 1235/2315 -
新華積極價值靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600173 臥龍新能 0.0000 2.08% 0.17%
688267 中觸媒 0.0000 2.00% 1.89%
300454 深信服 0.0000 1.98% -0.24%
688401 路維光電 0.0000 1.97% 1.30%
688103 國力股份 0.0000 1.96% -0.76%
002948 青島銀行 0.0000 1.93% 0.00%
301365 矩陣股份 0.0000 1.93% -1.19%
688232 新點軟件 0.0000 1.93% -0.39%
600928 西安銀行 0.0000 1.92% -1.57%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 1.91% 0.00%
新華積極價值靈活配置混合C(021604)基金檔案
基金代碼 021604 基金簡稱 新華積極價值靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄧岳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5108億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%