華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019730)
今天最新凈值
1.0618
0.0031 0.2900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0710
0.0015 0.1415%
- 累計凈值：1.0618
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2128億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉睿聰
近一季華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,華夏國企紅利混合發(fā)起式C(019730)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-04-29 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-18 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0112 |
1.11% |
|
|
| 2025-04-11 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0125 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0129 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
0.9841 |
0.9841 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0759 |
-7.16% |
| 2025-04-03 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-12 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
