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華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020461)

今天最新凈值 1.1177 0.0083 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1177
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020461)基金累計收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1094 1.1094 0.0083 0.75%
2025-05-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20%
2025-05-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2025-05-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1096 1.1096 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1131 1.1131 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66%
2025-05-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0967 1.0967 0.0091 0.83%
2025-05-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0939 1.0939 0.0028 0.26%
2025-05-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0939 1.0939 1.0879 1.0879 0.0060 0.55%
2025-05-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0861 1.0861 0.0018 0.17%
2025-05-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0777 1.0777 0.0084 0.78%
2025-05-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0745 1.0745 0.0032 0.30%
2025-04-30 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0838 1.0838 -0.0093 -0.86%
2025-04-29 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0838 1.0838 1.0871 1.0871 -0.0033 -0.30%
2025-04-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0892 1.0892 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0816 1.0816 0.0076 0.70%
2025-04-23 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0864 1.0864 -0.0048 -0.44%
2025-04-22 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0801 1.0801 0.0063 0.58%
2025-04-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0847 1.0847 -0.0046 -0.42%
2025-04-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0847 1.0847 1.0815 1.0815 0.0032 0.30%
2025-04-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0815 1.0815 1.0834 1.0834 -0.0019 -0.18%
2025-04-16 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0768 1.0768 0.0066 0.61%
2025-04-15 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0723 1.0723 0.0045 0.42%
2025-04-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0641 1.0641 0.0082 0.77%
2025-04-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0685 1.0685 -0.0044 -0.41%
2025-04-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0616 1.0616 0.0069 0.65%
2025-04-09 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-08 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0594 1.0594 1.0364 1.0364 0.0230 2.22%
2025-04-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0364 1.0364 1.1037 1.1037 -0.0673 -6.10%
2025-04-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.1014 1.1014 0.0023 0.21%
2025-04-02 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.0995 1.0995 0.0019 0.17%
2025-04-01 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0926 1.0926 0.0069 0.63%
2025-03-31 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0949 1.0949 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.1011 1.1011 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.0958 1.0958 0.0078 0.71%
2025-03-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0958 1.0958 1.0923 1.0923 0.0035 0.32%
2025-03-21 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0944 1.0944 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.0950 1.0950 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2025-03-18 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0938 1.0938 -0.0022 -0.20%
2025-03-17 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.0892 1.0892 0.0046 0.42%
2025-03-14 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0851 1.0851 0.0041 0.38%
2025-03-13 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0758 1.0758 0.0093 0.86%
2025-03-12 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0788 1.0788 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0731 1.0731 0.0057 0.53%
2025-03-10 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0719 1.0719 0.0016 0.15%
2025-03-06 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0729 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0695 1.0695 0.0034 0.32%
2025-03-04 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0708 1.0708 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0719 1.0719 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0776 1.0776 -0.0057 -0.53%
2025-02-27 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0733 1.0733 0.0043 0.40%
2025-02-26 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0623 1.0623 0.0110 1.04%
2025-02-25 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0696 1.0696 -0.0073 -0.68%
2025-02-24 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0682 1.0682 0.0014 0.13%