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新華積極價值靈活配置混合C基金盤中實時估值(021604)

今天最新凈值 1.0798 0.0110 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0798
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5108億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧岳
新華積極價值靈活配置混合C基金021604重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600173 臥龍地產(chǎn) 0.0000 2.08% -1.78% -0.0370%
688267 中觸媒 0.0000 2.00% 0.72% 0.0144%
300454 深信服 0.0000 1.98% -1.87% -0.0370%
688401 路維光電 0.0000 1.97% -2.87% -0.0565%
688103 國力股份 0.0000 1.96% -0.27% -0.0053%
002948 青島銀行 0.0000 1.93% 3.69% 0.0712%
301365 矩陣股份 0.0000 1.93% -1.98% -0.0382%
688232 新點軟件 0.0000 1.93% -0.33% -0.0064%
600928 西安銀行 0.0000 1.92% 1.06% 0.0204%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 1.91% -3.65% -0.0697%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.61% -0.1441% 94.59%
新華積極價值靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.73% 0.10%
2025-05-20 1.03% 0.45%
2025-05-19 0.51% 0.15%
2025-05-16 1.04% -0.62%
2025-05-15 -1.15% -1.30%
2025-05-14 -0.34% 0.41%
2025-05-13 -0.29% -0.40%
2025-05-12 1.07% 1.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華積極價值靈活配置混合C基金021604實時估值圖
新華積極價值靈活配置混合C基金021604實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%