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華夏國企紅利混合發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:019730)

今天最新凈值 1.0695 0.0077 0.7300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0588 -0.0092 -0.8610%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.64% 1.94% 5.11% 1.07% 2.31% - - 5.27%
同類排名 3770/4536 1092/4654 3111/4639 1827/4577 2360/4227 -
華夏國企紅利混合發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601818 光大銀行 0.0000 2.75% -1.23%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 2.70% -1.01%
601169 北京銀行 0.0000 2.68% -0.79%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.66% -0.72%
600282 南鋼股份 0.0000 2.57% -0.23%
600757 長江傳媒 0.0000 2.39% -2.09%
601009 南京銀行 0.0000 2.35% -0.83%
600033 福建高速 0.0000 2.32% -2.47%
600064 南京高科 0.0000 2.29% 0.00%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 2.24% -0.56%
華夏國企紅利混合發(fā)起式C(019730)基金檔案
基金代碼 019730 基金簡稱 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉睿聰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.23億 最近份額 0.2128億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率