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交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020156)

今天最新凈值 1.1034 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1034
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4046億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金020156重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000937 冀中能源 0.0000 2.84% -0.44% -0.0125%
601006 大秦鐵路 0.0000 2.01% -1.04% -0.0209%
600755 廈門國(guó)貿(mào) 0.0000 1.98% -1.11% -0.0220%
601568 北元集團(tuán) 0.0000 1.74% -0.95% -0.0165%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 1.58% -1.14% -0.0180%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 1.52% -0.93% -0.0141%
600273 嘉化能源 0.0000 1.49% -0.24% -0.0036%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.47% -0.65% -0.0096%
600028 中國(guó)石化 0.0000 1.47% -1.56% -0.0229%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.45% 0.05% 0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.55% -0.1394% 94.15%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.68% -0.92%
2025-05-22 -0.06% -0.17%
2025-05-21 0.55% 0.72%
2025-05-20 0.17% 0.27%
2025-05-19 0.35% 0.25%
2025-05-16 -0.61% -0.53%
2025-05-15 -0.23% -0.39%
2025-05-14 0.50% 0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金020156實(shí)時(shí)估值圖
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金020156實(shí)時(shí)估值圖
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)