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華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(019730)

今天最新凈值 1.0695 0.0077 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金019730重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601818 光大銀行 0.0000 2.75% -0.99% -0.0272%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 2.70% -0.23% -0.0062%
601169 北京銀行 0.0000 2.68% -0.63% -0.0169%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.66% -0.54% -0.0144%
600282 XD南鋼股 0.0000 2.57% 0.70% 0.0180%
600757 長江傳媒 0.0000 2.39% -1.46% -0.0349%
601009 南京銀行 0.0000 2.35% -0.64% -0.0150%
600033 福建高速 0.0000 2.32% -0.82% -0.0190%
600064 南京高科 0.0000 2.29% 0.67% 0.0153%
601658 郵儲銀行 0.0000 2.24% -0.19% -0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.95% -0.1046% 93.27%
華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.14% 0.16%
2025-05-21 0.73% 0.41%
2025-05-20 0.29% 0.40%
2025-05-19 0.23% -0.12%
2025-05-16 -0.53% -0.49%
2025-05-15 -0.59% -0.74%
2025-05-14 0.66% 0.62%
2025-05-13 0.43% 0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金019730實時估值圖
華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金019730實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長A 0.7416 2.9085%
東財遠見成長C 0.7260 2.9085%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%