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中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020250)

今天最新凈值 1.0333 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金020250重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 7.37% -0.90% -0.0663%
601088 中國神華 0.0000 3.52% -1.73% -0.0609%
600028 中國石化 0.0000 3.33% -1.56% -0.0519%
000830 魯西化工 0.0000 3.18% -0.65% -0.0207%
600019 寶鋼股份 0.0000 3.15% 0.00% 0.0000%
600782 新鋼股份 0.0000 2.64% -0.77% -0.0203%
601857 中國石油 0.0000 2.49% -1.45% -0.0361%
001965 招商公路 0.0000 2.44% -0.40% -0.0098%
600710 蘇美達(dá) 0.0000 2.34% -0.84% -0.0197%
601598 中國外運(yùn) 0.0000 2.29% -1.42% -0.0325%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.75% -0.3182% 92.96%
中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.86% -0.85%
2025-05-22 -0.17% -0.16%
2025-05-21 0.41% 0.63%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 0.65% 0.23%
2025-05-16 -0.55% -0.72%
2025-05-15 -0.52% -0.89%
2025-05-14 1.32% 1.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金020250實(shí)時(shí)估值圖
中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金020250實(shí)時(shí)估值圖