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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020466)

今天最新凈值 1.2245 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2306 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3146億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020466)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2306 1.2306 1.2245 1.2245 0.0061 0.50%
2025-05-20 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2025-05-19 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2213 1.2213 0.0029 0.24%
2025-05-16 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2213 1.2213 1.2312 1.2312 -0.0099 -0.80%
2025-05-15 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2312 1.2312 1.2355 1.2355 -0.0043 -0.35%
2025-05-14 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2355 1.2355 1.2201 1.2201 0.0154 1.26%
2025-05-13 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.2087 1.2087 0.0114 0.94%
2025-05-12 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.2037 1.2037 0.0050 0.42%
2025-05-09 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1999 1.1999 0.0038 0.32%
2025-05-08 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1999 1.1999 1.2005 1.2005 -0.0006 -0.05%
2025-05-07 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2005 1.2005 1.1882 1.1882 0.0123 1.04%
2025-05-06 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.1819 1.1819 0.0063 0.53%
2025-04-30 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1960 1.1960 -0.0141 -1.18%
2025-04-29 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.2013 1.2013 -0.0053 -0.44%
2025-04-28 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.2004 1.2004 0.0009 0.07%
2025-04-25 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2004 1.2004 1.2020 1.2020 -0.0016 -0.13%
2025-04-24 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1962 1.1962 0.0058 0.48%
2025-04-23 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.1975 1.1975 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1908 1.1908 0.0067 0.56%
2025-04-21 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1958 1.1958 -0.0050 -0.42%
2025-04-18 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1958 1.1958 1.1954 1.1954 0.0004 0.03%
2025-04-17 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1954 1.1954 1.1930 1.1930 0.0024 0.20%
2025-04-16 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1930 1.1930 1.1833 1.1833 0.0097 0.82%
2025-04-15 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1780 1.1780 0.0053 0.45%
2025-04-14 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1780 1.1780 1.1700 1.1700 0.0080 0.68%
2025-04-11 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1758 1.1758 -0.0058 -0.49%
2025-04-10 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1691 1.1691 0.0067 0.57%
2025-04-09 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1641 1.1641 0.0050 0.43%
2025-04-08 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1641 1.1641 1.1373 1.1373 0.0268 2.36%
2025-04-07 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.2088 1.2088 -0.0715 -5.91%
2025-04-03 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.2074 1.2074 0.0014 0.12%
2025-04-02 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.2046 1.2046 0.0028 0.23%
2025-04-01 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2046 1.2046 1.2016 1.2016 0.0030 0.25%
2025-03-31 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2016 1.2016 1.2064 1.2064 -0.0048 -0.40%
2025-03-28 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2064 1.2064 1.2157 1.2157 -0.0093 -0.76%
2025-03-27 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2157 1.2157 1.2168 1.2168 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2168 1.2168 1.2215 1.2215 -0.0047 -0.38%
2025-03-25 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2169 1.2169 0.0046 0.38%
2025-03-24 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2086 1.2086 0.0083 0.69%
2025-03-21 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2086 1.2086 1.2109 1.2109 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2124 1.2124 -0.0015 -0.12%
2025-03-19 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2124 1.2124 1.2110 1.2110 0.0014 0.12%
2025-03-18 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2110 1.2110 1.2117 1.2117 -0.0007 -0.06%
2025-03-17 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2117 1.2117 1.2096 1.2096 0.0021 0.17%
2025-03-14 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2096 1.2096 1.1995 1.1995 0.0101 0.84%
2025-03-13 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1995 1.1995 1.1942 1.1942 0.0053 0.44%
2025-03-12 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1942 1.1942 1.1976 1.1976 -0.0034 -0.28%
2025-03-11 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1976 1.1976 1.1906 1.1906 0.0070 0.59%
2025-03-10 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1991 1.1991 -0.0085 -0.71%
2025-03-07 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.1941 1.1941 0.0050 0.42%
2025-03-06 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1941 1.1941 1.1954 1.1954 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1954 1.1954 1.1856 1.1856 0.0098 0.83%
2025-03-04 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1873 1.1873 -0.0017 -0.14%
2025-03-03 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1873 1.1873 0.0000 0.00%
2025-02-28 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1962 1.1962 -0.0089 -0.74%
2025-02-27 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.1928 1.1928 0.0034 0.29%
2025-02-26 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1928 1.1928 1.1770 1.1770 0.0158 1.34%
2025-02-25 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1884 1.1884 -0.0114 -0.96%
2025-02-24 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1845 1.1845 0.0039 0.33%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7717 0.95%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7335 0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)C 1.3014 0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E 1.3197 0.95%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4657 0.94%
東財(cái)中證銀行指數(shù)A 1.3227 0.94%
招商中證銀行指數(shù)C 1.6601 0.94%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4578 0.93%
招商中證銀行指數(shù)E 1.6522 0.93%
銀行基金 1.6658 0.93%