搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 563330 華泰柏瑞中證A股ETF 3.0875 1.0281 1.0646 1.0646 2.0229 190.02% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0450 1.0450 1.0188 1.0188 0.0262 2.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2015 0.2015 0.1966 0.1966 0.0049 2.49% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1992 0.1992 0.1944 0.1944 0.0048 2.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4249 1.4249 1.3908 1.3908 0.0341 2.45% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.4090 1.4090 1.3753 1.3753 0.0337 2.45% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004937 中航混改精選混合C 0.8710 0.8710 0.8547 0.8547 0.0163 1.91% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004936 中航混改精選混合A 0.8908 0.8908 0.8741 0.8741 0.0167 1.91% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9128 0.9128 0.8959 0.8959 0.0169 1.89% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9093 0.9093 0.8924 0.8924 0.0169 1.89% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1779 0.1779 0.1746 0.1746 0.0033 1.89% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1800 0.1800 0.1767 0.1767 0.0033 1.87% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2580 1.2580 1.2350 1.2350 0.0230 1.86% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2500 1.2500 0.0230 1.84% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1779 0.1779 0.1755 0.1755 0.0024 1.37% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003323 易方達原油C類美元匯 0.1707 0.1707 0.1684 0.1684 0.0023 1.37% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161129 易方達原油A類人民幣 1.2580 1.2580 1.2415 1.2415 0.0165 1.33% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003321 易方達原油C類人民幣 1.2074 1.2074 1.1916 1.1916 0.0158 1.33% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.1329 1.1329 1.1186 1.1186 0.0143 1.28% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.13% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320013 諾安全球黃金 1.4320 1.5750 1.4160 1.5590 0.0160 1.13% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0347 1.0347 0.0117 1.13% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004607 長信利尚一年定開混合 1.0998 1.3038 1.0876 1.2916 0.0122 1.12% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 159830 天弘上海金ETF 5.5770 1.4839 5.5157 1.4676 0.0613 1.11% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0342 1.0342 0.0115 1.11% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159834 金ETF 5.9842 1.4610 5.9185 1.4449 0.0657 1.11% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159831 嘉實上海金ETF 5.8045 1.4600 5.7410 1.4440 0.0635 1.11% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.1805 2.1805 2.1568 2.1568 0.0237 1.10% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.1429 2.1429 2.1196 2.1196 0.0233 1.10% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000929 博時黃金D 5.8381 2.5082 5.7757 2.4823 0.0624 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.4074 1.4074 1.3923 1.3923 0.0151 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.9554 1.9554 1.9346 1.9346 0.0208 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160719 嘉實黃金 1.3140 1.3140 1.3000 1.3000 0.0140 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000930 博時黃金I 5.7319 2.3864 5.6707 2.3610 0.0612 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.0051 2.0051 1.9837 1.9837 0.0214 1.08% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1290 1.1290 1.1170 1.1170 0.0120 1.07% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.2978 1.2978 1.2842 1.2842 0.0136 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3593 1.3593 1.3450 1.3450 0.0143 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.0059 2.0059 1.9849 1.9849 0.0210 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 2.0061 2.0061 1.9851 1.9851 0.0210 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.0991 2.0991 2.0770 2.0770 0.0221 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.0542 2.0542 2.0326 2.0326 0.0216 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3718 1.3718 1.3574 1.3574 0.0144 1.06% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2812 3.2812 3.2470 3.2470 0.0342 1.05% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2751 3.2751 3.2411 3.2411 0.0340 1.05% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006476 南方原油C 1.2426 1.2426 1.2297 1.2297 0.0129 1.05% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.9462 1.9462 1.9259 1.9259 0.0203 1.05% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0192 1.0192 1.0087 1.0087 0.0105 1.04% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.0690 1.0690 1.0580 1.0580 0.0110 1.04% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501018 南方原油A 1.2776 1.2776 1.2644 1.2644 0.0132 1.04% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3778 3.3778 3.3432 3.3432 0.0346 1.03% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9739 0.9739 0.9640 0.9640 0.0099 1.03% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3795 3.3795 3.3449 3.3449 0.0346 1.03% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1096 0.1096 0.1085 0.1085 0.0011 1.01% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5030 1.5930 1.4880 1.5780 0.0150 1.01% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2617 1.2617 1.2492 1.2492 0.0125 1.00% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7755 0.7755 0.7679 0.7679 0.0076 0.99% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7201 0.7201 0.7131 0.7131 0.0070 0.98% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7595 0.7595 0.7521 0.7521 0.0074 0.98% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7047 0.7047 0.6980 0.6980 0.0067 0.96% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9736 0.9736 0.0093 0.96% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0022 1.0022 0.9927 0.9927 0.0095 0.96% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1791 1.1791 1.1681 1.1681 0.0110 0.94% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0877 1.0877 1.0776 1.0776 0.0101 0.94% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3696 0.3794 0.3662 0.3760 0.0034 0.93% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015545 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3693 0.3790 0.3659 0.3756 0.0034 0.93% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1155 1.1155 0.0103 0.92% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6145 3.1497 2.5908 3.1260 0.0237 0.91% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008401 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6118 2.6810 2.5882 2.6574 0.0236 0.91% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2822 1.3022 1.2707 1.2907 0.0115 0.91% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3143 1.3343 1.3026 1.3226 0.0117 0.90% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5017 1.5017 1.4883 1.4883 0.0134 0.90% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1786 0.1894 0.1770 0.1878 0.0016 0.90% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050015 博時大中華亞太精選 0.9020 0.9840 0.8940 0.9760 0.0080 0.89% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1450 1.5890 1.1350 1.5790 0.0100 0.88% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2630 1.3380 1.2520 1.3270 0.0110 0.88% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019597 銀華惠享三年定期開放混合 1.1141 1.1141 1.1044 1.1044 0.0097 0.88% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2650 1.8430 1.2540 1.8320 0.0110 0.88% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1976 0.1976 0.1959 0.1959 0.0017 0.87% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1976 0.1976 0.1959 0.1959 0.0017 0.87% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1275 0.1285 0.1264 0.1274 0.0011 0.87% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1788 0.2659 0.1773 0.2644 0.0015 0.85% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7934 0.7934 0.7867 0.7867 0.0067 0.85% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3974 1.3974 1.3859 1.3859 0.0115 0.83% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.8480 3.8480 3.8170 3.8170 0.0310 0.81% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9607 0.9607 0.0076 0.79% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9667 0.9667 0.9592 0.9592 0.0075 0.78% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008795 海富通阿爾法對沖混合C 1.0221 1.0221 1.0142 1.0142 0.0079 0.78% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2403 1.2403 1.2307 1.2307 0.0096 0.78% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.0414 1.4484 1.0333 1.4403 0.0081 0.78% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2468 1.2468 1.2373 1.2373 0.0095 0.77% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0432 1.0432 1.0353 1.0353 0.0079 0.76% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1769 1.1769 1.1683 1.1683 0.0086 0.74% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5379 0.5997 0.5340 0.5958 0.0039 0.73% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1805 1.1805 1.1720 1.1720 0.0085 0.73% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.1110 2.6280 2.0960 2.6130 0.0150 0.72% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9600 0.9600 0.0068 0.71% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7959 3.7959 3.7693 3.7693 0.0266 0.71% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.8044 4.2434 3.7776 4.2166 0.0268 0.71% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1145 0.1145 0.1137 0.1137 0.0008 0.70% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.5890 2.5890 2.5710 2.5710 0.0180 0.70% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 0.9591 1.1865 0.9524 1.1798 0.0067 0.70% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.9794 0.9794 0.0069 0.70% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5721 1.5721 1.5615 1.5615 0.0106 0.68% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5797 1.5797 1.5691 1.5691 0.0106 0.68% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2980 0.2980 0.2960 0.2960 0.0020 0.68% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008839 德邦量化對沖混合C 0.8754 0.8754 0.8695 0.8695 0.0059 0.68% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8172 0.8172 0.8118 0.8118 0.0054 0.67% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8098 0.8098 0.8044 0.8044 0.0054 0.67% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008838 德邦量化對沖混合A 0.8855 0.8855 0.8796 0.8796 0.0059 0.67% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4362 1.4362 1.4266 1.4266 0.0096 0.67% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6990 2.5220 1.6880 2.5110 0.0110 0.65% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 673071 西部利得新動力混合A 2.1363 2.3493 2.1225 2.3355 0.0138 0.65% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 673073 西部利得新動力混合C 2.0951 2.0951 2.0817 2.0817 0.0134 0.64% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1616 0.1616 0.1606 0.1606 0.0010 0.62% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1616 0.1616 0.1606 0.1606 0.0010 0.62% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6158 2.6158 2.6000 2.6000 0.0158 0.61% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008848 國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 0.9714 0.9714 0.9655 0.9655 0.0059 0.61% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6033 2.6033 2.5876 2.5876 0.0157 0.61% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1155 0.1155 0.1148 0.1148 0.0007 0.61% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6858 0.6858 0.6817 0.6817 0.0041 0.60% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0432 2.0432 2.0311 2.0311 0.0121 0.60% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0432 2.0432 2.0311 2.0311 0.0121 0.60% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0000 1.3760 0.9940 1.3700 0.0060 0.60% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6912 1.5469 0.6871 1.5428 0.0041 0.60% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0625 1.0625 1.0563 1.0563 0.0062 0.59% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0349 1.5979 1.0289 1.5919 0.0060 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0332 1.0332 1.0272 1.0272 0.0060 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1649 2.1649 2.1524 2.1524 0.0125 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.6354 3.6354 3.6144 3.6144 0.0210 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160216 國泰大宗商品 0.5230 0.5230 0.5200 0.5200 0.0030 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0310 1.5940 1.0251 1.5881 0.0059 0.58% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1427 1.1427 1.1362 1.1362 0.0065 0.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.3535 0.3535 0.3515 0.3515 0.0020 0.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6127 0.6127 0.6092 0.6092 0.0035 0.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6241 3.6241 3.6037 3.6037 0.0204 0.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1951 0.1951 0.1940 0.1940 0.0011 0.57% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6286 0.6286 0.6251 0.6251 0.0035 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5688 3.5688 3.5488 3.5488 0.0200 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1617 1.1617 1.1552 1.1552 0.0065 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5884 3.5884 3.5683 3.5683 0.0201 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1323 1.1323 1.1260 1.1260 0.0063 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.3576 0.3576 0.3556 0.3556 0.0020 0.56% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.5006 2.5006 2.4869 2.4869 0.0137 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000754 華寶量化對沖混合C 1.1235 1.3535 1.1174 1.3474 0.0061 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 4.3336 4.3336 4.3099 4.3099 0.0237 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 118001 易方達亞洲精選股票 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4462 4.5052 4.4219 4.4809 0.0243 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018738 博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.4457 4.4457 4.4214 4.4214 0.0243 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3485 0.3485 0.3466 0.3466 0.0019 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 2.5296 2.5296 2.5157 2.5157 0.0139 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 021381 華寶量化對沖混合D 1.1573 1.1573 1.1510 1.1510 0.0063 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6960 1.6960 1.6867 1.6867 0.0093 0.55% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0377 1.0377 1.0321 1.0321 0.0056 0.54% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4925 1.4925 1.4845 1.4845 0.0080 0.54% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3518 0.3687 0.3499 0.3668 0.0019 0.54% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000753 華寶量化對沖混合A 1.1579 1.3879 1.1517 1.3817 0.0062 0.54% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.3490 1.5410 1.3418 1.5338 0.0072 0.54% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4880 2.5980 2.4750 2.5850 0.0130 0.53% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4650 2.4650 2.4520 2.4520 0.0130 0.53% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2722 0.2722 0.2708 0.2708 0.0014 0.52% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8199 1.8199 1.8104 1.8104 0.0095 0.52% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7943 1.7943 1.7850 1.7850 0.0093 0.52% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004773 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 1.2907 1.4787 1.2841 1.4721 0.0066 0.51% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1890 0.1896 0.1881 0.1887 0.0009 0.48% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163208 諾安油氣能源 1.0420 1.1710 1.0370 1.1660 0.0050 0.48% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1941 1.3611 1.1884 1.3554 0.0057 0.48% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3369 1.3409 1.3307 1.3347 0.0062 0.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.1872 1.1872 1.1816 1.1816 0.0056 0.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.9251 1.9251 1.9160 1.9160 0.0091 0.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.9493 1.9493 1.9401 1.9401 0.0092 0.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2756 0.2756 0.2743 0.2743 0.0013 0.47% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8734 1.8734 1.8648 1.8648 0.0086 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8891 1.8891 1.8805 1.8805 0.0086 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8831 1.8831 1.8745 1.8745 0.0086 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1506 1.2495 1.1453 1.2442 0.0053 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0334 2.0334 2.0241 2.0241 0.0093 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.6230 3.4140 2.6110 3.4020 0.0120 0.46% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014112 嘉實對沖套利定期混合C 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.45% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2658 0.2658 0.0012 0.45% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1500 1.1760 1.1450 1.1710 0.0050 0.44% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1061 2.1061 2.0968 2.0968 0.0093 0.44% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9796 1.9796 1.9710 1.9710 0.0086 0.44% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2400 0.2400 0.2390 0.2390 0.0010 0.42% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9093 0.9093 0.9055 0.9055 0.0038 0.42% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007387 融通通慧混合C 1.5754 1.5754 1.5688 1.5688 0.0066 0.42% 2024-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值