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嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C(嘉實(shí)對(duì)沖套利C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014112)

今天最新凈值 1.0860 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2202億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方晗 金猛
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C基金014112重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.87% -0.47% -0.0088%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.72% -1.25% -0.0215%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.97% -2.47% -0.0240%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 0.94% -3.06% -0.0288%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.94% -2.14% -0.0201%
600760 中航沈飛 0.0000 0.84% -0.25% -0.0021%
603606 東方電纜 0.0000 0.74% -2.70% -0.0200%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 0.66% -2.48% -0.0164%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.62% -0.59% -0.0037%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.62% -1.97% -0.0122%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.92% -0.1576% 59.33%
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.21%
2025-05-21 0.09% 0.46%
2025-05-20 0.00% 0.31%
2025-05-19 0.09% -0.13%
2025-05-16 0.00% -0.27%
2025-05-15 -0.18% -0.53%
2025-05-14 0.09% 0.98%
2025-05-13 -0.09% -0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C基金014112實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C基金014112實(shí)時(shí)估值圖
混合型-絕對(duì)收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.9296 -0.2530%
華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2176 -0.2609%
廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1569 -0.2679%
德邦量化對(duì)沖混合A 0.8949 -0.2763%
德邦量化對(duì)沖混合C 0.8833 -0.2763%
南方絕對(duì)收益 1.3200 -0.3193%
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 1.2334 -0.3380%
匯添富絕對(duì)收益定開混合A 1.1971 -0.4105%