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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7771 0.7771 0.7470 0.7470 0.0301 4.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4920 1.4920 1.4350 1.4350 0.0570 3.97% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5240 1.5240 1.4660 1.4660 0.0580 3.96% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0457 1.0457 1.0103 1.0103 0.0354 3.50% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0171 1.0171 0.9827 0.9827 0.0344 3.50% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1750 1.1750 1.1374 1.1374 0.0376 3.31% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2707 1.2707 1.2307 1.2307 0.0400 3.25% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1921 1.1921 1.1559 1.1559 0.0362 3.13% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1540 1.1540 0.0361 3.13% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006433 平安鑫利混合C 0.9880 0.9880 0.9586 0.9586 0.0294 3.07% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003626 平安鑫利混合A 0.9956 1.0252 0.9660 0.9956 0.0296 3.06% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2059 0.2059 0.1998 0.1998 0.0061 3.05% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2037 0.2037 0.1977 0.1977 0.0060 3.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4702 1.4702 1.4278 1.4278 0.0424 2.97% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4547 1.4547 1.4128 1.4128 0.0419 2.97% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5611 0.5611 0.5461 0.5461 0.0150 2.75% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5394 0.5394 0.0147 2.73% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 516860 博時金融科技ETF 0.6437 0.6437 0.6282 0.6282 0.0155 2.47% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0991 2.1191 2.0504 2.0704 0.0487 2.38% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1335 2.1335 2.0846 2.0846 0.0489 2.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1385 3.2785 2.0895 3.2295 0.0490 2.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7516 0.7516 0.0175 2.33% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7650 0.7650 0.7476 0.7476 0.0174 2.33% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.0570 1.0570 1.0341 1.0341 0.0229 2.21% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.0597 1.0597 1.0368 1.0368 0.0229 2.21% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0167 1.0167 0.9948 0.9948 0.0219 2.20% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.1232 1.1232 1.0991 1.0991 0.0241 2.19% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9234 0.9234 0.9036 0.9036 0.0198 2.19% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.1187 1.1187 1.0947 1.0947 0.0240 2.19% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.4390 2.3190 2.3880 2.2700 0.0510 2.14% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.4680 2.4980 2.4170 2.4470 0.0510 2.11% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0050 1.0050 0.0210 2.09% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.4460 2.4760 2.3960 2.4260 0.0500 2.09% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1150 1.1150 1.0927 1.0927 0.0223 2.04% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1806 0.1806 0.1770 0.1770 0.0036 2.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.2160 2.2160 2.1720 2.1720 0.0440 2.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1539 1.1539 1.1309 1.1309 0.0230 2.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3308 1.3919 1.3043 1.3654 0.0265 2.03% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3152 1.3756 1.2891 1.3495 0.0261 2.02% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0020 1.0020 0.0200 2.00% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2900 3.3340 2.2450 3.2890 0.0450 2.00% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2900 1.2900 1.2650 1.2650 0.0250 1.98% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5462 1.5462 1.5165 1.5165 0.0297 1.96% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5696 1.5696 1.5394 1.5394 0.0302 1.96% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2800 1.2800 0.0250 1.95% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.1811 2.2711 2.1401 2.2301 0.0410 1.92% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.0757 2.1607 2.0368 2.1218 0.0389 1.91% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001054 工銀新金融股票A 2.2480 2.2480 2.2060 2.2060 0.0420 1.90% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013355 工銀新金融股票C 2.2150 2.2150 2.1740 2.1740 0.0410 1.89% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9215 0.4005 0.9044 0.3940 0.0171 1.89% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0733 1.0733 1.0534 1.0534 0.0199 1.89% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018099 方正富邦中證保險C 0.8150 0.8150 0.8000 0.8000 0.0150 1.88% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 516210 華安中證銀行ETF 1.1181 1.1181 1.0975 1.0975 0.0206 1.88% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 167301 方正富邦中證保險A 0.8190 1.3690 0.8040 1.3440 0.0150 1.87% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005662 嘉實金融精選股票A 1.0053 1.0053 0.9869 0.9869 0.0184 1.86% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 700003 平安策略先鋒混合 3.8960 3.9960 3.8250 3.9250 0.0710 1.86% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005663 嘉實金融精選股票C 0.9731 0.9731 0.9554 0.9554 0.0177 1.85% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4360 1.5220 1.4100 1.4960 0.0260 1.84% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.0660 3.0660 3.0110 3.0110 0.0550 1.83% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4638 1.4638 1.4377 1.4377 0.0261 1.82% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4408 1.4408 1.4150 1.4150 0.0258 1.82% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4119 1.4119 1.3866 1.3866 0.0253 1.82% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4400 1.4400 1.4143 1.4143 0.0257 1.82% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4813 1.4813 1.4548 1.4548 0.0265 1.82% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4816 1.4816 1.4552 1.4552 0.0264 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2002 1.2002 1.1789 1.1789 0.0213 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4738 1.6586 1.4476 1.6291 0.0262 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3526 1.4803 1.3286 1.4563 0.0240 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.1734 1.1734 0.0212 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 021129 東財銀行E 1.0783 1.0783 1.0591 1.0591 0.0192 1.81% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3094 1.3094 1.2863 1.2863 0.0231 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.3490 1.3490 1.3251 1.3251 0.0239 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.3446 1.3446 1.3208 1.3208 0.0238 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012042 鵬華銀行C 1.0917 1.0917 1.0724 1.0724 0.0193 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160631 鵬華銀行A 1.1224 1.2498 1.1026 1.2300 0.0198 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4678 1.4678 1.4418 1.4418 0.0260 1.80% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0790 3.0790 3.0250 3.0250 0.0540 1.79% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3045 1.3045 0.0234 1.79% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2952 1.2952 1.2724 1.2724 0.0228 1.79% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3110 1.4272 1.2879 1.4041 0.0231 1.79% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3258 1.8906 1.3025 1.8673 0.0233 1.79% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4270 1.4270 1.4020 1.4020 0.0250 1.78% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6550 2.1340 1.6260 2.1050 0.0290 1.78% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3067 1.3067 1.2838 1.2838 0.0229 1.78% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.0149 1.0149 0.9972 0.9972 0.0177 1.77% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0922 1.2462 1.0732 1.2272 0.0190 1.77% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 0.9088 0.9088 0.8931 0.8931 0.0157 1.76% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0870 1.0870 1.0682 1.0682 0.0188 1.76% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8407 1.8407 1.8094 1.8094 0.0313 1.73% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.6530 1.8520 1.6250 1.8240 0.0280 1.72% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1963 1.1963 1.1761 1.1761 0.0202 1.72% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0199 1.0199 0.0175 1.72% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0170 1.0170 0.0174 1.71% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9840 1.9840 1.9510 1.9510 0.0330 1.69% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9457 0.9457 0.9301 0.9301 0.0156 1.68% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070010 嘉實主題混合 1.5110 3.2040 1.4860 3.1790 0.0250 1.68% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 700004 平安靈活配置混合A 1.0367 1.2928 1.0196 1.2715 0.0171 1.68% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9468 0.9468 0.9312 0.9312 0.0156 1.68% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3448 2.3448 2.3062 2.3062 0.0386 1.67% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1478 1.1478 1.1290 1.1290 0.0188 1.67% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1523 0.8447 1.1334 0.8322 0.0189 1.67% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9542 0.9542 0.9385 0.9385 0.0157 1.67% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2531 2.2531 2.2161 2.2161 0.0370 1.67% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9386 0.9386 0.0156 1.66% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9410 0.9410 0.9256 0.9256 0.0154 1.66% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.8410 1.8410 1.8110 1.8110 0.0300 1.66% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9282 0.9282 0.9130 0.9130 0.0152 1.66% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3934 1.3934 1.3708 1.3708 0.0226 1.65% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4098 1.4860 1.3869 1.4720 0.0229 1.65% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9119 0.9119 0.8971 0.8971 0.0148 1.65% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.2380 1.2580 1.2180 1.2380 0.0200 1.64% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.1309 1.1309 1.1127 1.1127 0.0182 1.64% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.5108 1.5108 1.4865 1.4865 0.0243 1.63% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7928 0.7928 0.7801 0.7801 0.0127 1.63% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1003 1.1003 1.0826 1.0826 0.0177 1.63% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 4.9950 4.9950 4.9150 4.9150 0.0800 1.63% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6551 0.6551 0.6446 0.6446 0.0105 1.63% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.0240 5.5240 4.9440 5.4440 0.0800 1.62% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180020 銀華成長先鋒混合 1.0010 1.0260 0.9850 1.0100 0.0160 1.62% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020735 東財有色增強(qiáng)E 1.1084 1.1084 1.0907 1.0907 0.0177 1.62% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.6400 1.6400 1.6140 1.6140 0.0260 1.61% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7819 0.7819 0.7695 0.7695 0.0124 1.61% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0029 1.0029 0.9870 0.9870 0.0159 1.61% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8655 0.8655 0.8518 0.8518 0.0137 1.61% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2650 3.2250 1.2450 3.2050 0.0200 1.61% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0016 1.0016 0.9858 0.9858 0.0158 1.60% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8612 0.8612 0.8476 0.8476 0.0136 1.60% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0566 1.0566 1.0400 1.0400 0.0166 1.60% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.6804 0.6804 0.6697 0.6697 0.0107 1.60% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002849 金信智能中國2025混合A 1.7848 2.0491 1.7567 2.0210 0.0281 1.60% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020435 金信智能中國2025混合C 1.7656 1.7656 1.7379 1.7379 0.0277 1.59% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.6954 0.6954 0.6845 0.6845 0.0109 1.59% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002989 融通通乾研究精選混合 0.8250 4.1830 0.8121 4.1705 0.0129 1.59% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.1293 1.1293 1.1116 1.1116 0.0177 1.59% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0357 1.0357 0.0164 1.58% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1163 1.1163 1.0989 1.0989 0.0174 1.58% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.6750 1.7050 1.6490 1.6790 0.0260 1.58% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1409 1.1409 1.1231 1.1231 0.0178 1.58% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000398 華富靈活配置混合A 0.7121 1.1571 0.7011 1.1461 0.0110 1.57% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.5408 1.5408 1.5170 1.5170 0.0238 1.57% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7102 0.7102 0.6992 0.6992 0.0110 1.57% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.5323 1.5323 1.5086 1.5086 0.0237 1.57% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9043 0.9043 0.8904 0.8904 0.0139 1.56% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005544 銀華瑞和靈活配置混合 0.9804 0.9804 0.9653 0.9653 0.0151 1.56% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8966 0.8966 0.8828 0.8828 0.0138 1.56% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019198 華富靈活配置混合C 0.7096 0.7096 0.6987 0.6987 0.0109 1.56% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1209 1.1209 1.1040 1.1040 0.0169 1.53% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1411 1.1411 1.1239 1.1239 0.0172 1.53% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1080 1.1080 0.0170 1.53% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320020 諾安策略精選股票A 1.4813 2.1591 1.4591 2.1268 0.0222 1.52% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0689 1.0689 0.0162 1.52% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1393 1.1393 1.1222 1.1222 0.0171 1.52% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.1163 1.1163 1.0996 1.0996 0.0167 1.52% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0838 1.0838 1.0676 1.0676 0.0162 1.52% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.0683 1.0683 1.0524 1.0524 0.0159 1.51% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000066 諾安鴻鑫混合A 1.2624 1.7817 1.2438 1.7554 0.0186 1.50% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014498 諾安鴻鑫混合C 1.2452 1.2452 1.2269 1.2269 0.0183 1.49% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019337 萬家國企動力混合C 0.9084 0.9084 0.8952 0.8952 0.0132 1.47% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019336 萬家國企動力混合A 0.9103 0.9103 0.8971 0.8971 0.0132 1.47% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7051 0.7051 0.6949 0.6949 0.0102 1.47% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7176 0.7176 0.7072 0.7072 0.0104 1.47% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 0.8506 0.8506 0.8384 0.8384 0.0122 1.46% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 0.8556 0.8556 0.8434 0.8434 0.0122 1.45% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560150 泰康中證紅利低波動ETF 1.0433 1.0433 1.0284 1.0284 0.0149 1.45% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.3340 1.6600 1.3150 1.6410 0.0190 1.44% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.6730 2.6730 2.6350 2.6350 0.0380 1.44% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.1460 1.1460 1.1297 1.1297 0.0163 1.44% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 563020 易方達(dá)中證紅利低波動ETF 1.1276 1.1396 1.1116 1.1236 0.0160 1.44% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159547 華夏中證紅利低波動ETF 1.0784 1.0784 1.0631 1.0631 0.0153 1.44% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 159525 富國中證紅利低波動ETF 0.9787 0.9787 0.9649 0.9649 0.0138 1.43% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.6380 2.6380 2.6010 2.6010 0.0370 1.42% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2201 1.2201 1.2030 1.2030 0.0171 1.42% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2023 1.2023 1.1855 1.1855 0.0168 1.42% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.8040 2.8040 2.7650 2.7650 0.0390 1.41% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2310 2.9608 1.2140 2.9199 0.0170 1.40% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.8420 2.9620 2.8030 2.9230 0.0390 1.39% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008182 方正富邦信泓混合C 0.5490 0.5490 0.5415 0.5415 0.0075 1.39% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006689 方正富邦信泓混合A 0.5686 0.5686 0.5608 0.5608 0.0078 1.39% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015455 信澳周期動力混合C 1.0790 1.0790 1.0643 1.0643 0.0147 1.38% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004477 嘉實滬港深回報混合 1.3343 1.3843 1.3162 1.3662 0.0181 1.38% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7811 2.1973 1.7570 2.1732 0.0241 1.37% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020602 易方達(dá)中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0328 1.0328 0.0141 1.37% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3911 0.3911 0.3858 0.3858 0.0053 1.37% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610005 信澳紅利回報混合 0.7420 1.2740 0.7320 1.2640 0.0100 1.37% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6805 0.6805 0.6713 0.6713 0.0092 1.37% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6483 0.6483 0.6396 0.6396 0.0087 1.36% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020603 易方達(dá)中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0455 1.0455 1.0315 1.0315 0.0140 1.36% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6407 0.6407 0.6321 0.6321 0.0086 1.36% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9984 1.9984 1.9716 1.9716 0.0268 1.36% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020382 人保民享利率債債券C 1.0397 1.0397 1.0258 1.0258 0.0139 1.36% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3448 0.3448 0.3402 0.3402 0.0046 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3541 0.3541 0.3494 0.3494 0.0047 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0837 1.0837 0.0146 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9566 1.9566 1.9306 1.9306 0.0260 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9043 1.9043 1.8790 1.8790 0.0253 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.9279 1.9279 1.9022 1.9022 0.0257 1.35% 2024-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值