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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 013931 博時富恒一年定開債發(fā)起式 1.0156 1.0756 1.0011 1.0611 0.0145 1.45% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006601 國融融泰靈活配置混合A 0.6887 0.7487 0.6827 0.7427 0.0060 0.88% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006602 國融融泰靈活配置混合C 0.6855 0.7455 0.6796 0.7396 0.0059 0.87% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8399 1.8399 1.8329 1.8329 0.0070 0.38% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.8178 1.8178 1.8109 1.8109 0.0069 0.38% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0373 1.1258 1.0343 1.1228 0.0030 0.29% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003496 鵬華弘尚混合C 1.5111 1.5661 1.5068 1.5618 0.0043 0.29% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0343 1.1201 1.0313 1.1171 0.0030 0.29% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003495 鵬華弘尚混合A 1.4643 1.5643 1.4601 1.5601 0.0042 0.29% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001331 鵬華弘信混合A 1.5580 1.5893 1.5536 1.5849 0.0044 0.28% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001332 鵬華弘信混合C 1.3849 1.4309 1.3810 1.4270 0.0039 0.28% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 1.0290 1.0360 1.0264 1.0334 0.0026 0.25% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9140 0.9140 0.0021 0.23% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160216 國泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9006 0.9006 0.8986 0.8986 0.0020 0.22% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007540 華泰保興安悅債券A 1.0554 1.1389 1.0532 1.1367 0.0022 0.21% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0433 1.0873 1.0412 1.0852 0.0021 0.20% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011619 鵬揚淳興三個月定期開放債券A 1.0461 1.0911 1.0440 1.0890 0.0021 0.20% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0208 1.0958 1.0190 1.0940 0.0018 0.18% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000306 天弘弘利債券A 1.0432 1.5056 1.0414 1.5038 0.0018 0.17% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007214 國泰惠豐純債債券A 1.0936 1.1432 1.0918 1.1414 0.0018 0.16% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008798 國金惠安利率債A 1.0928 1.1136 1.0912 1.1120 0.0016 0.15% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006987 平安季添盈定開債C 1.1160 1.1591 1.1143 1.1574 0.0017 0.15% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008799 國金惠安利率債C 1.0884 1.1092 1.0868 1.1076 0.0016 0.15% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017106 光大榮利純債債券C 1.0199 1.0209 1.0185 1.0195 0.0014 0.14% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017105 光大榮利純債債券A 1.0182 1.0283 1.0168 1.0269 0.0014 0.14% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004079 萬家鑫豐純債A 1.0261 1.2705 1.0248 1.2692 0.0013 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003327 萬家鑫璟純債A 1.1758 1.3685 1.1743 1.3670 0.0015 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007228 華安中債7-10年國開債A 1.1049 1.1572 1.1035 1.1558 0.0014 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3432 1.9161 1.3415 1.9144 0.0017 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019596 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004080 萬家鑫豐純債C 1.0240 1.2583 1.0227 1.2570 0.0013 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005864 國投瑞銀順達純債債券 1.0403 1.1803 1.0390 1.1790 0.0013 0.13% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007767 華泰保興尊享定開 1.0846 1.1326 1.0833 1.1313 0.0013 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2034 1.3109 1.2020 1.3095 0.0014 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.1303 1.1303 1.1290 1.1290 0.0013 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008119 鵬華金享混合A 1.2255 1.2255 1.2240 1.2240 0.0015 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020401 富國安和120天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0055 1.0055 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1749 1.2909 1.1735 1.2895 0.0014 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.2584 1.2584 1.2569 1.2569 0.0015 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 016929 萬家鑫怡債券C 1.0096 1.0290 1.0084 1.0278 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014494 萬家鑫豐純債E 1.0263 1.0978 1.0251 1.0966 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2071 1.3259 1.2057 1.3245 0.0014 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0423 1.2420 1.0410 1.2407 0.0013 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006177 中信保誠穩(wěn)達A 1.0325 1.2191 1.0313 1.2179 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006178 中信保誠穩(wěn)達C 1.0302 1.1801 1.0290 1.1789 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.3997 1.3997 1.3980 1.3980 0.0017 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.3668 1.3668 1.3652 1.3652 0.0016 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019881 中信保誠穩(wěn)達E 1.0319 1.0319 1.0307 1.0307 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009284 上銀慧豐利債券 1.0173 1.0798 1.0161 1.0786 0.0012 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.0783 1.0783 1.0770 1.0770 0.0013 0.12% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 016928 萬家鑫怡債券A 1.0099 1.0321 1.0088 1.0310 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0812 1.0812 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.1356 1.1356 1.1343 1.1343 0.0013 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0623 1.1633 1.0611 1.1621 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020402 富國安和120天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008703 前海聯(lián)合泰瑞純債C 1.0455 1.0905 1.0443 1.0893 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 675051 西部利得合贏債券A 1.0396 1.2346 1.0385 1.2335 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.2270 1.2941 1.2257 1.2928 0.0013 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009803 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2221 1.2892 1.2208 1.2879 0.0013 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.2641 1.2641 1.2627 1.2627 0.0014 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003328 萬家鑫璟純債C 1.1628 1.3496 1.1615 1.3483 0.0013 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006173 萬家鑫悅純債C 1.0229 1.1799 1.0218 1.1788 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3371 1.4171 1.3356 1.4156 0.0015 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006172 萬家鑫悅純債A 1.0252 1.2009 1.0241 1.1998 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0563 1.1363 1.0551 1.1351 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007279 永贏眾利債券A 1.1133 1.1558 1.1121 1.1546 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.2643 1.2643 1.2629 1.2629 0.0014 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008395 方正富邦恒利純債C 1.0442 1.0902 1.0431 1.0891 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008394 方正富邦恒利純債A 1.0480 1.0980 1.0469 1.0969 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005364 華夏鼎順三個月定開債A 1.0811 1.1746 1.0799 1.1734 0.0012 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0324 1.1758 1.0313 1.1747 0.0011 0.11% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0825 1.1925 1.0814 1.1914 0.0011 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160128 南方金利定開債券A 1.0160 1.7280 1.0150 1.7270 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 675053 西部利得合贏債券C 1.0445 1.2078 1.0435 1.2068 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004156 中信保誠至泰中短債C 1.2249 1.2249 1.2237 1.2237 0.0012 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1664 1.4912 1.1652 1.4900 0.0012 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0913 1.0913 1.0902 1.0902 0.0011 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019516 財通資管鴻興60天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0092 1.0092 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020318 鵬華豐寧債券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0857 1.1977 1.0846 1.1966 0.0011 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0696 1.1404 1.0685 1.1393 0.0011 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004101 國泰民安增益純債A 1.1320 1.1979 1.1309 1.1968 0.0011 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2275 1.5600 1.2263 1.5588 0.0012 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 900188 中信證券增利一年C 1.1494 1.4748 1.1482 1.4736 0.0012 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0120 1.3270 1.0110 1.3260 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 900018 中信證券增利一年A 1.1599 1.4853 1.1587 1.4841 0.0012 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006264 平安惠軒純債A 1.0323 1.1993 1.0313 1.1983 0.0010 0.10% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020349 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 1.0143 1.0143 1.0134 1.0134 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018642 金鷹添福純債債券A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020083 易方達投資級信用債債券D 1.1580 1.1680 1.1570 1.1670 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004155 中信保誠至泰中短債A 1.1649 1.1649 1.1638 1.1638 0.0011 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 016744 長城永利債券C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0115 1.0945 1.0106 1.0936 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.0553 1.3581 1.0543 1.3571 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 016965 中銀樂享債券 1.0105 1.0305 1.0096 1.0296 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.0874 1.3921 1.0864 1.3911 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011262 華夏鼎英債券A 1.0264 1.0934 1.0255 1.0925 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000105 建信安心回報債券A 1.0680 1.5080 1.0670 1.5070 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006044 永贏惠益?zhèn)疌 1.0432 1.1976 1.0423 1.1967 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006043 永贏惠益?zhèn)疉 1.0439 1.2059 1.0430 1.2050 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1203 1.1403 1.1193 1.1393 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1160 1.1680 1.1150 1.1670 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1266 1.1466 1.1256 1.1456 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0094 1.1067 1.0085 1.1058 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006760 國金惠盈純債C 1.1872 1.2202 1.1861 1.2191 0.0011 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161117 易方達永旭定開債 1.0570 1.6840 1.0560 1.6830 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020239 博時錦源利率債債券C 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006037 國泰瑞和純債債券A 1.0396 1.2066 1.0387 1.2057 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1580 1.5730 1.1570 1.5720 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1560 1.5450 1.1550 1.5440 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1280 1.4730 1.1270 1.4720 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007094 建信中債國開行債A 1.0471 1.1821 1.0462 1.1812 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006340 國泰民安增益純債C 1.1392 1.1479 1.1382 1.1469 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013667 中加瑞鴻一年定開債發(fā)起 1.0176 1.0488 1.0167 1.0479 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020238 博時錦源利率債債券A 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019517 財通資管鴻興60天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0169 1.0889 1.0160 1.0880 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0375 1.0375 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0128 1.1238 1.0119 1.1229 0.0009 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 1.0982 1.1282 1.0972 1.1272 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002645 大成景榮債券C 1.1180 1.2130 1.1170 1.2120 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009456 東方穩(wěn)健回報債券C 1.1650 1.3740 1.1640 1.3730 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009604 國金惠盈純債E 1.1770 1.2450 1.1759 1.2439 0.0011 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.0810 1.1729 1.0800 1.1719 0.0010 0.09% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006287 永贏盛益?zhèn)疉 1.0653 1.1982 1.0645 1.1974 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005988 興業(yè)純債6個月定開債A 1.0387 1.2257 1.0379 1.2249 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 018978 中信建投惠享債券C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007095 建信中債國開行債C 1.0432 1.1772 1.0424 1.1764 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006288 永贏盛益?zhèn)疌 1.0556 1.1865 1.0548 1.1857 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011263 華夏鼎英債券C 1.0822 1.0935 1.0813 1.0926 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 018643 金鷹添福純債債券C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016743 長城永利債券A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004602 前海開源潤和債券A 1.1579 1.2779 1.1570 1.2770 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010653 農銀匯理金玉債券 1.0108 1.0978 1.0100 1.0970 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0815 1.5625 1.0806 1.5616 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004639 華夏恒慧一年定開債券 1.0539 1.1229 1.0531 1.1221 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550013 中信保誠景華C 1.1789 1.2525 1.1779 1.2515 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014714 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 1.0534 1.0534 1.0526 1.0526 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0423 1.2478 1.0415 1.2470 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000911 鑫元合豐純債A 1.0249 1.4740 1.0241 1.4730 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014004 博時富璟純債一年定開債 1.0113 1.0595 1.0105 1.0587 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007253 廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)C 1.0361 1.1445 1.0353 1.1437 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010973 博時聚源純債債券C 1.0684 1.1527 1.0675 1.1518 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007331 國泰惠融純債債券 1.0377 1.1347 1.0369 1.1339 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002638 興業(yè)天融債券A 1.0883 1.3107 1.0874 1.3098 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017428 國泰鑫裕純債債券 1.0116 1.0352 1.0108 1.0344 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.0660 1.1510 1.0652 1.1502 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016012 西部利得灃享債券C 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2490 1.5160 1.2480 1.5150 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 1.0185 1.0252 1.0177 1.0244 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2200 1.4790 1.2190 1.4780 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019285 平安惠旭純債A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015653 鵬華永平6個月定開債券 1.0108 1.0310 1.0100 1.0302 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020215 國聯(lián)中債1-5年國開行B 1.0597 1.0597 1.0589 1.0589 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019451 中歐興悅債券C 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 550018 中信保誠優(yōu)質純債債券A 1.1870 1.6780 1.1860 1.6770 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002178 嘉實新起點混合C 1.2890 1.3580 1.2880 1.3570 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550012 中信保誠景華A 1.0192 1.0990 1.0184 1.0982 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0495 1.1560 1.0487 1.1552 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0531 1.2781 1.0523 1.2773 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.1065 1.3825 1.1056 1.3816 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006171 鵬揚淳利債券A 1.0304 1.2074 1.0296 1.2066 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018842 長江安悅利率債債券A 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016586 富國匯澤一年定開債C 1.0132 1.0262 1.0124 1.0254 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.0843 1.1781 1.0834 1.1772 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0629 1.2275 1.0620 1.2266 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.2380 1.5420 1.2370 1.5410 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003188 博時聚源純債債券A 1.0692 1.3846 1.0683 1.3837 0.0009 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1930 1.4610 1.1920 1.4600 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009403 平安惠盈純債C 1.1840 1.1960 1.1830 1.1950 0.0010 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0264 1.1626 1.0256 1.1618 0.0008 0.08% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009207 興銀匯智定開債 1.0194 1.1119 1.0187 1.1112 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005752 金鷹添盛定開債券 1.0166 1.1788 1.0159 1.1781 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007116 華寶政金債債券A 1.0685 1.1285 1.0677 1.1277 0.0008 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011116 海富通利率債債券C 1.0515 1.0735 1.0508 1.0728 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010884 中銀臻享債券 1.0330 1.0830 1.0323 1.0823 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0168 1.3087 1.0161 1.3080 0.0007 0.07% 2024-01-17 凈值查詢 盤中估值
193 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0281 1.2357 1.0274 1.2350 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0418 1.0636 1.0411 1.0629 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002188 鵬華豐華債券 1.0601 1.3234 1.0594 1.3227 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011115 海富通利率債債券A 1.0556 1.0776 1.0549 1.0769 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002569 博時裕弘純債債券A 1.0639 1.2520 1.0632 1.2513 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010477 景順長城景泰益利純債債券A 1.0276 1.1030 1.0269 1.1023 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000503 中信建投景和中短債A 1.0863 1.3953 1.0855 1.3945 0.0008 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009082 華夏鼎佳債券A 1.0771 1.0862 1.0764 1.0855 0.0007 0.07% 2024-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值