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中信建投惠享債券C基金凈值查詢(018978)

今天最新凈值 1.0904 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0904
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7284億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健
近一季中信建投惠享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投惠享債券C(018978)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018978 中信建投惠享債券C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-05-21 018978 中信建投惠享債券C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-05-20 018978 中信建投惠享債券C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-19 018978 中信建投惠享債券C 1.0901 1.0901 1.0892 1.0892 0.0009 0.08%
2025-05-16 018978 中信建投惠享債券C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018978 中信建投惠享債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-05-14 018978 中信建投惠享債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-13 018978 中信建投惠享債券C 1.0891 1.0891 1.0880 1.0880 0.0011 0.10%
2025-05-12 018978 中信建投惠享債券C 1.0880 1.0880 1.0897 1.0897 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 018978 中信建投惠享債券C 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-05-08 018978 中信建投惠享債券C 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-05-07 018978 中信建投惠享債券C 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018978 中信建投惠享債券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-30 018978 中信建投惠享債券C 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2025-04-29 018978 中信建投惠享債券C 1.0877 1.0877 1.0867 1.0867 0.0010 0.09%
2025-04-28 018978 中信建投惠享債券C 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-04-25 018978 中信建投惠享債券C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-04-24 018978 中信建投惠享債券C 1.0859 1.0859 1.0862 1.0862 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018978 中信建投惠享債券C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018978 中信建投惠享債券C 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-04-21 018978 中信建投惠享債券C 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018978 中信建投惠享債券C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-04-17 018978 中信建投惠享債券C 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 018978 中信建投惠享債券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-04-15 018978 中信建投惠享債券C 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018978 中信建投惠享債券C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-11 018978 中信建投惠享債券C 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018978 中信建投惠享債券C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-04-09 018978 中信建投惠享債券C 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2025-04-08 018978 中信建投惠享債券C 1.0867 1.0867 1.0884 1.0884 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 018978 中信建投惠享債券C 1.0884 1.0884 1.0848 1.0848 0.0036 0.33%
2025-04-03 018978 中信建投惠享債券C 1.0848 1.0848 1.0813 1.0813 0.0035 0.32%
2025-04-02 018978 中信建投惠享債券C 1.0813 1.0813 1.0800 1.0800 0.0013 0.12%
2025-04-01 018978 中信建投惠享債券C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-03-31 018978 中信建投惠享債券C 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2025-03-28 018978 中信建投惠享債券C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-03-27 018978 中信建投惠享債券C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-03-26 018978 中信建投惠享債券C 1.0787 1.0787 1.0778 1.0778 0.0009 0.08%
2025-03-25 018978 中信建投惠享債券C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-03-24 018978 中信建投惠享債券C 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2025-03-21 018978 中信建投惠享債券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-20 018978 中信建投惠享債券C 1.0764 1.0764 1.0749 1.0749 0.0015 0.14%
2025-03-19 018978 中信建投惠享債券C 1.0749 1.0749 1.0741 1.0741 0.0008 0.07%
2025-03-18 018978 中信建投惠享債券C 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2025-03-17 018978 中信建投惠享債券C 1.0737 1.0737 1.0758 1.0758 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 018978 中信建投惠享債券C 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-03-13 018978 中信建投惠享債券C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-03-12 018978 中信建投惠享債券C 1.0750 1.0750 1.0732 1.0732 0.0018 0.17%
2025-03-11 018978 中信建投惠享債券C 1.0732 1.0732 1.0759 1.0759 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 018978 中信建投惠享債券C 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018978 中信建投惠享債券C 1.0764 1.0764 1.0791 1.0791 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 018978 中信建投惠享債券C 1.0791 1.0791 1.0806 1.0806 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018978 中信建投惠享債券C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-04 018978 中信建投惠享債券C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018978 中信建投惠享債券C 1.0805 1.0805 1.0793 1.0793 0.0012 0.11%
2025-02-28 018978 中信建投惠享債券C 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
2025-02-27 018978 中信建投惠享債券C 1.0788 1.0788 1.0799 1.0799 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 018978 中信建投惠享債券C 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-02-25 018978 中信建投惠享債券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2025-02-24 018978 中信建投惠享債券C 1.0793 1.0793 1.0825 1.0825 -0.0032 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%