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招商中債1-5年進出口行A基金凈值查詢(006473)

今天最新凈值 1.0150 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1790
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1426億
  • 最近資產(chǎn)：53.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
近一季招商中債1-5年進出口行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中債1-5年進出口行A(006473)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-19 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0150 1.1790 1.0147 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-16 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0147 1.1787 1.0151 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0151 1.1791 1.0195 1.1795 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0200 1.1800 1.0195 1.1795 0.0005 0.05%
2025-05-12 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0200 1.1800 1.0197 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-08 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0197 1.1797 1.0185 1.1785 0.0012 0.12%
2025-05-07 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0185 1.1785 1.0183 1.1783 0.0002 0.02%
2025-05-06 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0183 1.1783 1.0182 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-30 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0182 1.1782 1.0177 1.1777 0.0005 0.05%
2025-04-29 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0177 1.1777 1.0170 1.1770 0.0007 0.07%
2025-04-28 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0170 1.1770 1.0169 1.1769 0.0001 0.01%
2025-04-25 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0169 1.1769 1.0168 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0168 1.1768 1.0168 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-23 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0168 1.1768 1.0171 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0171 1.1771 1.0169 1.1769 0.0002 0.02%
2025-04-21 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0169 1.1769 1.0171 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0171 1.1771 1.0172 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0172 1.1772 1.0172 1.1772 0.0000 0.00%
2025-04-16 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0172 1.1772 1.0170 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-15 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0170 1.1770 1.0170 1.1770 0.0000 0.00%
2025-04-14 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0170 1.1770 1.0171 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0171 1.1771 1.0166 1.1766 0.0005 0.05%
2025-04-10 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0166 1.1766 1.0163 1.1763 0.0003 0.03%
2025-04-09 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0163 1.1763 1.0161 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-08 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0161 1.1761 1.0174 1.1774 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0174 1.1774 1.0159 1.1759 0.0015 0.15%
2025-04-03 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0159 1.1759 1.0141 1.1741 0.0018 0.18%
2025-04-02 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0141 1.1741 1.0135 1.1735 0.0006 0.06%
2025-04-01 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0135 1.1735 1.0136 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0136 1.1736 1.0135 1.1735 0.0001 0.01%
2025-03-28 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0135 1.1735 1.0133 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-27 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0133 1.1733 1.0132 1.1732 0.0001 0.01%
2025-03-26 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0132 1.1732 1.0131 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-25 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0131 1.1731 1.0488 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-24 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0488 1.1728 1.0487 1.1727 0.0001 0.01%
2025-03-21 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0487 1.1727 1.0490 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0490 1.1730 1.0483 1.1723 0.0007 0.07%
2025-03-19 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0483 1.1723 1.0481 1.1721 0.0002 0.02%
2025-03-18 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0481 1.1721 1.0477 1.1717 0.0004 0.04%
2025-03-17 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0477 1.1717 1.0490 1.1730 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0490 1.1730 1.0481 1.1721 0.0009 0.09%
2025-03-13 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0481 1.1721 1.0479 1.1719 0.0002 0.02%
2025-03-12 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0479 1.1719 1.0463 1.1703 0.0016 0.15%
2025-03-11 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0463 1.1703 1.0480 1.1720 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0480 1.1720 1.0485 1.1725 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0485 1.1725 1.0500 1.1740 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0500 1.1740 1.0509 1.1749 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0509 1.1749 1.0506 1.1746 0.0003 0.03%
2025-03-04 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0506 1.1746 1.0508 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0508 1.1748 1.0490 1.1730 0.0018 0.17%
2025-02-28 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0490 1.1730 1.0485 1.1725 0.0005 0.05%
2025-02-27 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0485 1.1725 1.0496 1.1736 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0496 1.1736 1.0495 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0495 1.1735 1.0494 1.1734 0.0001 0.01%
2025-02-24 006473 招商中債1-5年進出口行A 1.0494 1.1734 1.0515 1.1755 -0.0021 -0.20%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%