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招商中債1-5年進(jìn)出口行C - 基金主頁(代碼:006474)

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1600
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1850億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.27% -0.12% 0.14% -0.09% 3.47% 7.16% 7.41% 16.98%
同類排名 537/560 334/591 165/587 511/572 179/456 140/330 236/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0037元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0028元
招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474)基金檔案
基金代碼 006474 基金簡稱 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-20~2018-12-04 成立日期 2018-12-05 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 12.57億 最近份額 12.1850億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率