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海富通利率債債券C基金凈值查詢(011116)

今天最新凈值 1.0803 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1980億
  • 最近資產(chǎn)：23.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近一季海富通利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通利率債債券C(011116)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011116 海富通利率債債券C 1.0801 1.1321 1.0803 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011116 海富通利率債債券C 1.0803 1.1323 1.0805 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011116 海富通利率債債券C 1.0805 1.1325 1.0796 1.1316 0.0009 0.08%
2025-05-16 011116 海富通利率債債券C 1.0796 1.1316 1.0799 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011116 海富通利率債債券C 1.0799 1.1319 1.0807 1.1327 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011116 海富通利率債債券C 1.0807 1.1327 1.0811 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011116 海富通利率債債券C 1.0811 1.1331 1.0800 1.1320 0.0011 0.10%
2025-05-12 011116 海富通利率債債券C 1.0800 1.1320 1.0823 1.1343 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 011116 海富通利率債債券C 1.0823 1.1343 1.0820 1.1340 0.0003 0.03%
2025-05-08 011116 海富通利率債債券C 1.0820 1.1340 1.0807 1.1327 0.0013 0.12%
2025-05-07 011116 海富通利率債債券C 1.0807 1.1327 1.0812 1.1332 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011116 海富通利率債債券C 1.0812 1.1332 1.0811 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-30 011116 海富通利率債債券C 1.0811 1.1331 1.0808 1.1328 0.0003 0.03%
2025-04-29 011116 海富通利率債債券C 1.0808 1.1328 1.0793 1.1313 0.0015 0.14%
2025-04-28 011116 海富通利率債債券C 1.0793 1.1313 1.0785 1.1305 0.0008 0.07%
2025-04-25 011116 海富通利率債債券C 1.0785 1.1305 1.0781 1.1301 0.0004 0.04%
2025-04-24 011116 海富通利率債債券C 1.0781 1.1301 1.0783 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011116 海富通利率債債券C 1.0783 1.1303 1.0790 1.1310 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011116 海富通利率債債券C 1.0790 1.1310 1.0782 1.1302 0.0008 0.07%
2025-04-21 011116 海富通利率債債券C 1.0782 1.1302 1.0789 1.1309 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 011116 海富通利率債債券C 1.0789 1.1309 1.0787 1.1307 0.0002 0.02%
2025-04-17 011116 海富通利率債債券C 1.0787 1.1307 1.0792 1.1312 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011116 海富通利率債債券C 1.0792 1.1312 1.0787 1.1307 0.0005 0.05%
2025-04-15 011116 海富通利率債債券C 1.0787 1.1307 1.0789 1.1309 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011116 海富通利率債債券C 1.0789 1.1309 1.0788 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-11 011116 海富通利率債債券C 1.0788 1.1308 1.0785 1.1305 0.0003 0.03%
2025-04-10 011116 海富通利率債債券C 1.0785 1.1305 1.0782 1.1302 0.0003 0.03%
2025-04-09 011116 海富通利率債債券C 1.0782 1.1302 1.0780 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-08 011116 海富通利率債債券C 1.0780 1.1300 1.0806 1.1326 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 011116 海富通利率債債券C 1.0806 1.1326 1.0771 1.1291 0.0035 0.32%
2025-04-03 011116 海富通利率債債券C 1.0771 1.1291 1.0730 1.1250 0.0041 0.38%
2025-04-02 011116 海富通利率債債券C 1.0730 1.1250 1.0712 1.1232 0.0018 0.17%
2025-04-01 011116 海富通利率債債券C 1.0712 1.1232 1.0710 1.1230 0.0002 0.02%
2025-03-31 011116 海富通利率債債券C 1.0710 1.1230 1.0704 1.1224 0.0006 0.06%
2025-03-28 011116 海富通利率債債券C 1.0704 1.1224 1.0706 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011116 海富通利率債債券C 1.0706 1.1226 1.0708 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011116 海富通利率債債券C 1.0708 1.1228 1.0697 1.1217 0.0011 0.10%
2025-03-25 011116 海富通利率債債券C 1.0697 1.1217 1.0690 1.1210 0.0007 0.07%
2025-03-24 011116 海富通利率債債券C 1.0690 1.1210 1.0684 1.1204 0.0006 0.06%
2025-03-21 011116 海富通利率債債券C 1.0684 1.1204 1.0690 1.1210 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 011116 海富通利率債債券C 1.0690 1.1210 1.0665 1.1185 0.0025 0.23%
2025-03-19 011116 海富通利率債債券C 1.0665 1.1185 1.0659 1.1179 0.0006 0.06%
2025-03-18 011116 海富通利率債債券C 1.0659 1.1179 1.0656 1.1176 0.0003 0.03%
2025-03-17 011116 海富通利率債債券C 1.0656 1.1176 1.0689 1.1209 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 011116 海富通利率債債券C 1.0689 1.1209 1.0680 1.1200 0.0009 0.08%
2025-03-13 011116 海富通利率債債券C 1.0680 1.1200 1.0682 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011116 海富通利率債債券C 1.0682 1.1202 1.0663 1.1183 0.0019 0.18%
2025-03-11 011116 海富通利率債債券C 1.0663 1.1183 1.0692 1.1212 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 011116 海富通利率債債券C 1.0692 1.1212 1.0697 1.1217 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011116 海富通利率債債券C 1.0697 1.1217 1.0727 1.1247 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011116 海富通利率債債券C 1.0727 1.1247 1.0745 1.1265 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 011116 海富通利率債債券C 1.0745 1.1265 1.0741 1.1261 0.0004 0.04%
2025-03-04 011116 海富通利率債債券C 1.0741 1.1261 1.0744 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011116 海富通利率債債券C 1.0744 1.1264 1.0726 1.1246 0.0018 0.17%
2025-02-28 011116 海富通利率債債券C 1.0726 1.1246 1.0713 1.1233 0.0013 0.12%
2025-02-27 011116 海富通利率債債券C 1.0713 1.1233 1.0728 1.1248 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 011116 海富通利率債債券C 1.0728 1.1248 1.0728 1.1248 0.0000 0.00%
2025-02-25 011116 海富通利率債債券C 1.0728 1.1248 1.0720 1.1240 0.0008 0.07%
2025-02-24 011116 海富通利率債債券C 1.0720 1.1240 1.0743 1.1263 -0.0023 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%