博時富恒一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(013931)
今天最新凈值
1.0169
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1085
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9507億
- 最近資產(chǎn)：10.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海峰
近一季博時富恒一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富恒一年定開債發(fā)起式(013931)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1086 |
1.0169 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1085 |
1.0169 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1085 |
1.0170 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1086 |
1.0163 |
1.1079 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0163 |
1.1079 |
1.0164 |
1.1080 |
-0.0001 |
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| 2025-05-15 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.1080 |
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1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.1081 |
1.0164 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0164 |
1.1080 |
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1.1075 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.1075 |
1.0224 |
1.1085 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0224 |
1.1085 |
1.0221 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
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1.1082 |
1.0215 |
1.1076 |
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| 2025-05-07 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0215 |
1.1076 |
1.0216 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0216 |
1.1077 |
1.0214 |
1.1075 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0214 |
1.1075 |
1.0213 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0213 |
1.1074 |
1.0207 |
1.1068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.1068 |
1.0205 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.1066 |
1.0204 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.1065 |
1.0204 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
1.1065 |
1.0207 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.1068 |
1.0205 |
1.1066 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.1066 |
1.0206 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1067 |
1.0206 |
1.1067 |
0.0000 |
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| 2025-04-17 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
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1.1067 |
1.0206 |
1.1067 |
0.0000 |
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| 2025-04-16 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
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1.1066 |
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| 2025-04-15 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.1066 |
1.0205 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.1066 |
1.0204 |
1.1065 |
0.0001 |
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| 2025-04-11 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0204 |
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1.1064 |
0.0001 |
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| 2025-04-10 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1064 |
1.0203 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1064 |
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1.1063 |
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| 2025-04-08 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0202 |
1.1063 |
1.0205 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0205 |
1.1066 |
1.0199 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-03 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0199 |
1.1060 |
1.0195 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0195 |
1.1056 |
1.0192 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1053 |
1.0192 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1053 |
1.0189 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1050 |
1.0189 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1050 |
1.0189 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1050 |
1.0187 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1048 |
1.0186 |
1.1047 |
0.0001 |
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| 2025-03-24 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.1047 |
1.0183 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1044 |
1.0185 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1046 |
1.0177 |
1.1038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0177 |
1.1038 |
1.0175 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0175 |
1.1036 |
1.0174 |
1.1035 |
0.0001 |
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| 2025-03-17 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
1.1035 |
1.0182 |
1.1043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0182 |
1.1043 |
1.0178 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1039 |
1.0178 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1039 |
1.0173 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.1034 |
1.0181 |
1.1042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.1042 |
1.0183 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1044 |
1.0188 |
1.1049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.1049 |
1.0190 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0190 |
1.1051 |
1.0189 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1050 |
1.0188 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.1049 |
1.0185 |
1.1046 |
0.0003 |
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| 2025-02-28 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1046 |
1.0183 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1044 |
1.0185 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1046 |
1.0185 |
1.1046 |
0.0000 |
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| 2025-02-25 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1046 |
1.0184 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
013931 |
博時富恒一年定開債發(fā)起式 |
1.0184 |
1.1045 |
1.0187 |
1.1048 |
-0.0003 |
-0.03% |
