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萬家鑫怡債券C - 基金主頁(代碼:016929)

今天最新凈值 1.0574 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2753億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% 0.04% 0.17% 0.38% 4.05% 6.40% - 7.78%
同類排名 2708/2978 1562/3067 1978/3067 2650/3004 528/2663 1515/2157 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0163元
萬家鑫怡債券C(016929)基金檔案
基金代碼 016929 基金簡(jiǎn)稱 萬家鑫怡債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周潛瑋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 13.2753億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%