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招商中債1-5年進(jìn)出口行A - 基金主頁(yè)(代碼:006473)

今天最新凈值 1.0151 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1791
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1426億
  • 最近資產(chǎn)：53.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.20% - 0.20% 0.36% 3.60% 7.37% 7.71% 19.19%
同類排名 526/560 432/591 128/588 515/572 155/457 126/331 230/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473)基金檔案
基金代碼 006473 基金簡(jiǎn)稱 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-20~2018-12-04 成立日期 2018-12-05 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 53.04億元 最近份額 12.1426億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率