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海富通利率債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:011115)

今天最新凈值 1.0893 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0476億
  • 最近資產(chǎn)：23.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.12% -0.19% 0.14% 0.10% 4.13% 8.12% 11.05% 14.47%
同類(lèi)排名 2313/2983 2620/3061 2048/3066 2379/3010 474/2660 579/2157 585/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
海富通利率債債券A(011115)基金檔案
基金代碼 011115 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 海富通利率債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳軼平 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 23.43億 最近份額 22.0476億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%